Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Informe acción NasdaqGS:GLDD

Capitalización de mercado: US$802.9m

Great Lakes Dredge & Dock Valoración

¿Está GLDD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLDD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLDD ($12.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($83.88)

Muy por debajo del valor justo: GLDD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLDD?

Métrica clave: Como GLDD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GLDD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLDD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GLDD?
Ratio PE13.7x
GananciasUS$59.11m
Capitalización bursátilUS$802.89m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GLDD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GLDD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.9x
LMB Limbach Holdings
40.3x18.5%US$1.0b
AMRC Ameresco
26.2x33.7%US$1.3b
NWPX Northwest Pipe
17.9x4.2%US$528.2m
AGX Argan
43.3x23.2%US$1.8b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
13.7x5.7%US$802.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: GLDD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de empresas similares (31.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GLDD con el de otras empresas de la industria US Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GLDD 13.7xPromedio de la industria 34.3xNo. of Companies6PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GLDD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de la industria US Construction (34.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GLDD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GLDD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.7x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GLDD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLDD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.06
US$14.67
+21.6%
3.2%US$15.00US$14.00n/a3
Nov ’25US$11.69
US$14.00
+19.8%
5.8%US$15.00US$13.00n/a3
Oct ’25US$10.72
US$14.00
+30.6%
5.8%US$15.00US$13.00n/a3
Sep ’25US$9.95
US$13.00
+30.7%
12.6%US$15.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$9.02
US$12.67
+40.4%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$8.56
US$12.67
+48.0%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jun ’25US$9.15
US$12.50
+36.6%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
May ’25US$6.84
US$12.67
+85.2%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Apr ’25US$8.54
US$12.67
+48.3%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Mar ’25US$9.15
US$12.67
+38.4%
9.8%US$14.00US$11.00n/a3
Feb ’25US$7.82
US$12.00
+53.5%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jan ’25US$7.68
US$12.00
+56.3%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Dec ’24US$6.92
US$12.00
+73.4%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$7.40
US$12.50
+68.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.692
Oct ’24US$7.97
US$12.50
+56.8%
12.0%US$14.00US$11.00US$10.722
Sep ’24US$8.79
US$12.50
+42.2%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.952
Aug ’24US$9.45
US$12.00
+27.0%
16.7%US$14.00US$10.00US$9.022
Jul ’24US$8.16
US$12.00
+47.1%
16.7%US$14.00US$10.00US$8.562
Jun ’24US$6.94
US$12.00
+72.9%
16.7%US$14.00US$10.00US$9.152
May ’24US$5.83
US$12.00
+105.8%
16.7%US$14.00US$10.00US$6.842
Apr ’24US$5.43
US$12.00
+121.0%
16.7%US$14.00US$10.00US$8.542
Mar ’24US$5.55
US$12.00
+116.2%
16.7%US$14.00US$10.00US$9.152
Nov ’23US$7.80
US$17.03
+118.3%
0.1%US$17.05US$17.00US$7.402

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Advanced Drainage Systems

US$10.2b

Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.

WMS

US$131.42

7D

-3.2%

1Y

11.3%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-2.4%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.3%

1Y

-6.7%