Bowman Consulting Group Ltd.

Informe acción NasdaqGM:BWMN

Capitalización de mercado: US$467.9m

Bowman Consulting Group Valoración

¿Está BWMN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BWMN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BWMN ($26.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($99.81)

Muy por debajo del valor justo: BWMN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BWMN?

Métrica clave: Como BWMN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BWMN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BWMN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BWMN?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasUS$406.31m
Capitalización bursátilUS$467.87m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BWMN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BWMN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
NWPX Northwest Pipe
1.2x1.2%US$558.3m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.7x0.4%US$321.2m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$332.6m
BWMN Bowman Consulting Group
1.2x11.6%US$467.9m

Price-To-Sales vs. Similares: BWMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BWMN con el de otras empresas de la industria US Construction ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.18m
BWMN 1.2xPromedio de la industria 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BWMN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de la industria US Construction (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BWMN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BWMN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 2.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BWMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BWMN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.69
US$35.92
+34.6%
15.2%US$43.00US$27.00n/a6
Nov ’25US$21.58
US$35.58
+64.9%
14.5%US$43.00US$29.00n/a6
Oct ’25US$23.46
US$35.58
+51.7%
14.5%US$43.00US$29.00n/a6
Sep ’25US$24.00
US$35.58
+48.3%
14.5%US$43.00US$29.00n/a6
Aug ’25US$33.94
US$43.25
+27.4%
13.9%US$54.00US$36.50n/a6
Jul ’25US$30.75
US$43.25
+40.7%
13.9%US$54.00US$36.50n/a6
Jun ’25US$32.27
US$44.50
+37.9%
13.1%US$54.00US$36.50n/a5
May ’25US$30.79
US$48.75
+58.3%
6.9%US$54.00US$45.00n/a4
Apr ’25US$33.47
US$48.75
+45.7%
6.9%US$54.00US$45.00n/a4
Mar ’25US$32.99
US$43.75
+32.6%
11.5%US$50.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$32.09
US$43.25
+34.8%
10.3%US$48.00US$36.00n/a4
Jan ’25US$35.52
US$43.25
+21.8%
10.3%US$48.00US$36.00n/a4
Dec ’24US$31.68
US$42.67
+34.7%
11.7%US$48.00US$36.00n/a3
Nov ’24US$27.12
US$42.00
+54.9%
10.3%US$46.00US$36.00US$21.583
Oct ’24US$28.03
US$42.00
+49.8%
10.3%US$46.00US$36.00US$23.463
Sep ’24US$28.49
US$40.00
+40.4%
10.0%US$44.00US$36.00US$24.002
Aug ’24US$34.26
US$38.00
+10.9%
5.3%US$40.00US$36.00US$33.942
Jul ’24US$31.88
US$38.00
+19.2%
5.3%US$40.00US$36.00US$30.752
Jun ’24US$27.17
US$37.00
+36.2%
2.7%US$38.00US$36.00US$32.272
Mar ’24US$27.84
US$30.00
+7.8%
6.7%US$32.00US$28.00US$32.992
Feb ’24US$24.95
US$30.00
+20.2%
6.7%US$32.00US$28.00US$32.092
Jan ’24US$21.85
US$30.00
+37.3%
6.7%US$32.00US$28.00US$35.522
Dec ’23US$18.88
US$30.00
+58.9%
6.7%US$32.00US$28.00US$31.682
Nov ’23US$15.40
US$26.50
+72.1%
1.9%US$27.00US$26.00US$27.122

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%