Falta una pieza del puzzle en la subida del 27% de Great Lakes Dredge & Dock Corporation (NASDAQ:GLDD)

A pesar de una racha ya fuerte, las acciones de Great Lakes Dredge & Dock Corporation(NASDAQ:GLDD) han seguido avanzando, con una ganancia del 27% en los últimos treinta días. En los últimos 30 días, la ganancia anual ha sido de un 55%.

A pesar del firme rebote de la cotización, todavía no habrá muchos que piensen que la relación precio/ventas (o "P/V") de Great Lakes Dredge & Dock, de 1,1x, merezca una mención cuando la mediana de P/V en el sector de la construcción de Estados Unidos es similar, en torno a 0,8x. Aunque esto no llame la atención, si el ratio P/S no está justificado, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de Great Lakes Dredge & Dock?

Great Lakes Dredge & Dock podría estar obteniendo mejores resultados, ya que sus ingresos han retrocedido últimamente, mientras que la mayoría de las demás empresas han registrado un crecimiento positivo de los ingresos. Una posibilidad es que el ratio P/S sea moderado porque los inversores piensan que este pobre rendimiento de los ingresos cambiará. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario se estaría pagando un precio relativamente elevado por una empresa con este tipo de perfil de crecimiento.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre la P/S?

Para justificar su ratio P/S, Great Lakes Dredge & Dock necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 22% en los ingresos de la empresa. Los tres últimos años tampoco son buenos, ya que la empresa ha reducido sus ingresos un 24% en total. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 28%, según las estimaciones de los tres analistas que siguen la evolución de la empresa. Se perfila como un crecimiento materialmente superior al 8,6% previsto para el sector en general.

Con esta información, nos parece interesante que Great Lakes Dredge & Dock cotice a un PER bastante similar al del sector. Puede ser que la mayoría de los inversores no estén convencidos de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

¿Qué podemos aprender de la PER de Great Lakes Dredge & Dock?

Sus acciones han subido sustancialmente y ahora la P/S de Great Lakes Dredge & Dock vuelve a estar dentro del rango de la mediana del sector. Por lo general, advertimos que no se debe dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

El análisis de las previsiones de los analistas de Great Lakes Dredge & Dock revela que sus perspectivas de ingresos superiores no están impulsando su PER como cabría esperar. Es posible que el mercado esté valorando algunos riesgos, lo que impide que el coeficiente P/S se corresponda con las perspectivas positivas. Esta incertidumbre parece reflejarse en el precio de la acción que, aunque estable, podría ser más alto dadas las previsiones de ingresos.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia en Great Lakes Dredge & Dock, y comprenderla debería formar parte de su proceso de inversión.

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