A pesar de una racha ya de por sí fuerte, las acciones de FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI) han seguido subiendo.(NASDAQ:FTAI) se han revalorizado un 25% en los últimos treinta días. La ganancia anual asciende al 154% tras la última subida, lo que hace que los inversores se sientan y tomen nota.
Dado que su precio ha subido, y que aproximadamente la mitad de las empresas del sector de los distribuidores comerciales de Estados Unidos tienen una relación precio/ventas (o "P/V") inferior a 1,3 veces, se podría considerar que FTAI Aviation es un valor a evitar por completo, con una relación P/V de 6 veces. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.
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Cómo se ha comportado FTAI Aviation
Los últimos tiempos han sido ventajosos para FTAI Aviation, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. El PER es probablemente alto porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos continuará. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario estaríamos pagando un precio bastante elevado sin ninguna razón en particular.
¿Quiere conocer todas las estimaciones de los analistas sobre la empresa? Entonces nuestro informegratuito sobre FTAI Aviation le ayudará a descubrir qué hay en el horizonte.¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el elevado PER?
Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar con creces al sector para que ratios P/S como el de FTAI Aviation se consideren razonables.
Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 65%. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 293%, favorecido por sus resultados a corto plazo. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.
En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 13% anual, según las estimaciones de los nueve analistas que siguen la evolución de la empresa. Esta cifra es muy superior al 6,2% anual previsto para el sector en general.
En vista de ello, es comprensible que el PER de FTAI Aviation se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que puede tener un futuro más próspero.
¿Qué podemos aprender de la P/S de FTAI Aviation?
La PER de FTAI Aviation ha crecido muy bien en el último mes gracias a un buen impulso en el precio de la acción. Por lo general, advertimos de que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.
Nuestro análisis de FTAI Aviation muestra que su relación precio/ventas se mantiene alta gracias a sus fuertes ingresos futuros. En estos momentos, los inversores consideran que la posibilidad de que se produzca un deterioro de los ingresos es bastante remota, lo que justifica el elevado ratio P/S. A menos que los analistas hayan errado realmente el tiro, estas sólidas previsiones de ingresos deberían mantener la cotización al alza.
Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en FTAI Aviation (al menos 1 de ellas significativa), y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.
Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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