FuelCell Energy, Inc.

Informe acción NasdaqGM:FCEL

Capitalización de mercado: US$162.2m

FuelCell Energy Valoración

¿Está FCEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FCEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de FCEL para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de FCEL para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FCEL?

Métrica clave: Como FCEL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FCEL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FCEL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FCEL?
Ratio precio-ventas (PS)2x
VentasUS$85.27m
Capitalización bursátilUS$162.19m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FCEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FCEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
ULBI Ultralife
0.7x25.9%US$121.5m
CSLR Complete Solaria
2.7x63.7%US$105.3m
ESP Espey Mfg. & Electronics
2xn/aUS$83.7m
TYGO Tigo Energy
1.3x35.3%US$60.7m
FCEL FuelCell Energy
2x30.0%US$162.2m

Price-To-Sales vs. Similares: FCEL es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FCEL con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

22 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
FCEL 2.0xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies22PS0246810+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FCEL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de la industria US Electrical (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FCEL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FCEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FCEL es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FCEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.26
US$29.58
+258.2%
65.5%US$60.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$10.46
US$33.75
+222.5%
47.6%US$60.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$11.33
US$33.75
+197.8%
47.6%US$60.00US$15.00n/a6
Sep ’25US$12.14
US$38.05
+213.3%
37.1%US$60.00US$15.00n/a6
Aug ’25US$14.23
US$42.30
+197.3%
22.9%US$60.00US$30.00n/a6
Jul ’25US$18.32
US$42.30
+131.0%
22.9%US$60.00US$30.00n/a6
Jun ’25US$26.94
US$45.50
+68.9%
24.6%US$60.00US$30.00n/a6
May ’25US$26.96
US$45.00
+66.9%
23.2%US$60.00US$30.00n/a7
Apr ’25US$36.00
US$45.19
+25.5%
22.7%US$60.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$37.20
US$51.00
+37.1%
25.3%US$75.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$39.30
US$51.00
+29.8%
25.3%US$75.00US$30.00n/a8
Jan ’25US$48.00
US$56.63
+18.0%
34.8%US$96.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$39.60
US$58.50
+47.7%
32.8%US$96.00US$30.00n/a8
Nov ’24US$31.20
US$63.56
+103.7%
30.7%US$96.00US$30.00US$10.468
Oct ’24US$38.40
US$60.56
+57.7%
26.1%US$82.50US$30.00US$11.338
Sep ’24US$44.10
US$73.50
+66.7%
17.6%US$90.00US$45.00US$12.147
Aug ’24US$63.90
US$74.63
+16.8%
16.7%US$90.00US$45.00US$14.238
Jul ’24US$64.80
US$78.75
+21.5%
23.4%US$115.50US$45.00US$18.328
Jun ’24US$65.10
US$97.69
+50.1%
19.5%US$120.00US$60.00US$26.948
May ’24US$61.20
US$97.69
+59.6%
19.5%US$120.00US$60.00US$26.968
Apr ’24US$85.50
US$97.69
+14.3%
19.5%US$120.00US$60.00US$36.008
Mar ’24US$98.40
US$103.50
+5.2%
23.5%US$150.00US$60.00US$37.209
Feb ’24US$115.80
US$103.50
-10.6%
23.5%US$150.00US$60.00US$39.309
Jan ’24US$83.40
US$102.33
+22.7%
24.5%US$150.00US$60.00US$48.009
Dec ’23US$105.90
US$110.06
+3.9%
29.7%US$150.00US$60.00US$39.608
Nov ’23US$93.00
US$110.06
+18.3%
29.7%US$150.00US$60.00US$31.208

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%