Distribution Solutions Group Valoración
¿Está DSGR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DSGR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DSGR ($38.08) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($36.07)
Muy por debajo del valor justo: DSGR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DSGR?
Métrica clave: Dado que DSGR apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de DSGR? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1x |
| Ventas | US$1.73b |
| Capitalización bursátil | US$1.78b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 22x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 10.6x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de DSGR con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.9x | ||
XMTR Xometry | 3x | 15.3% | US$1.6b |
WLFC Willis Lease Finance | 2.6x | n/a | US$1.4b |
HEES H&E Equipment Services | 1.4x | 3.5% | US$2.1b |
DNOW DNOW | 0.7x | 2.8% | US$1.6b |
DSGR Distribution Solutions Group | 1x | 9.4% | US$1.8b |
Price-To-Sales vs. Similares: DSGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de DSGR con el de otras empresas de la industria US Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs. Industria: DSGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria US Trade Distributors (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de DSGR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1x |
| Ratio PS justo | 1.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: DSGR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$38.08 | US$43.00 +12.9% | 2.3% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$35.79 | US$41.00 +14.6% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$38.09 | US$41.00 +7.6% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$37.22 | US$41.00 +10.2% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$29.04 | US$41.00 +41.2% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$33.38 | US$41.00 +22.8% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$32.32 | US$39.00 +20.7% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$34.61 | US$39.00 +12.7% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$31.00 | US$36.00 +16.1% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$32.92 | US$36.00 +9.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$31.56 | US$36.00 +14.1% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$26.21 | US$36.00 +37.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$30.07 | US$36.00 +19.7% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | US$35.79 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%