CSW Industrials, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CSWI

Capitalización de mercado: US$6.8b

CSW Industrials Valoración

¿Está CSWI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CSWI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CSWI ($409.76) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($204.99)

Muy por debajo del valor justo: CSWI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CSWI?

Métrica clave: Como CSWI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CSWI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CSWI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CSWI?
Ratio PE59.6x
GananciasUS$115.63m
Capitalización bursátilUS$6.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CSWI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CSWI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.9x
SSD Simpson Manufacturing
23.5x8.9%US$7.6b
AWI Armstrong World Industries
26.7x11.2%US$6.7b
AZEK AZEK
40.8x6.3%US$6.6b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
48.8x15.4%US$6.6b
CSWI CSW Industrials
59.6x20.4%US$6.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: CSWI es cara según su ratio Price-To-Earnings (59.6x) en comparación con la media de empresas similares (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CSWI con el de otras empresas de la industria US Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CSWI 59.6xPromedio de la industria 21.7xNo. of Companies8PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CSWI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (59.6x) en comparación con la media de la industria US Building (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CSWI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CSWI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 59.6x
Ratio PE justo 26.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CSWI es cara según su ratio Price-To-Earnings (59.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CSWI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$409.76
US$408.67
-0.3%
10.1%US$466.00US$370.00n/a3
Nov ’25US$358.45
US$350.00
-2.4%
11.4%US$390.00US$310.00n/a2
Oct ’25US$364.56
US$337.67
-7.4%
6.1%US$360.00US$310.00n/a3
Sep ’25US$337.63
US$340.00
+0.7%
6.4%US$360.00US$310.00n/a3
Aug ’25US$315.07
US$323.33
+2.6%
13.9%US$360.00US$260.00n/a3
Jul ’25US$263.55
US$277.67
+5.4%
5.5%US$297.00US$260.00n/a3
Jun ’25US$254.26
US$268.00
+5.4%
3.0%US$276.00US$260.00n/a2
May ’25US$240.60
US$228.00
-5.2%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Apr ’25US$231.92
US$228.00
-1.7%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Mar ’25US$228.40
US$228.00
-0.2%
1.3%US$231.00US$225.00n/a2
Feb ’25US$219.98
US$209.00
-5.0%
9.1%US$228.00US$190.00n/a2
Jan ’25US$207.41
US$199.00
-4.1%
4.5%US$208.00US$190.00n/a2
Dec ’24US$181.41
US$199.00
+9.7%
4.5%US$208.00US$190.00n/a2
Nov ’24US$175.00
US$199.00
+13.7%
4.5%US$208.00US$190.00US$358.452
Oct ’24US$175.24
US$199.00
+13.6%
4.5%US$208.00US$190.00US$364.562
Sep ’24US$185.21
US$199.00
+7.4%
4.5%US$208.00US$190.00US$337.632
Aug ’24US$180.65
US$174.00
-3.7%
3.4%US$180.00US$168.00US$315.072
Jul ’24US$166.19
US$174.00
+4.7%
3.4%US$180.00US$168.00US$263.552
Jun ’24US$144.63
US$174.00
+20.3%
3.4%US$180.00US$168.00US$254.262
May ’24US$136.88
US$168.00
+22.7%
3.0%US$173.00US$163.00US$240.602
Apr ’24US$138.93
US$168.00
+20.9%
3.0%US$173.00US$163.00US$231.922
Mar ’24US$142.05
US$168.00
+18.3%
3.0%US$173.00US$163.00US$228.402
Nov ’23US$128.40
US$152.00
+18.4%
2.6%US$156.00US$148.00US$175.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%