Salud financiera de hoja de balance de Capstone Holding
Salud financiera controles de criterios 1/6
Capstone Holding tiene un patrimonio de los accionistas total de $11.2M y una deuda total de $25.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 230.5%. Sus activos y pasivos totales son $53.8M y $42.6M respectivamente.
Información clave
230.51%
Ratio deuda-patrimonio
US$25.87m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | US$419.00k |
| Patrimonio | US$11.22m |
| Total pasivo | US$42.57m |
| Activos totales | US$53.80m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo ($26.0M) de CAPS no cubren sus pasivos a corto plazo ($27.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de CAPS ($26.0M) superan a sus pasivos a largo plazo ($15.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CAPS (226.8%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CAPS ha crecido de 109.9% a 230.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: CAPS tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: CAPS tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 30.6% cada año
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/06/24 23:06 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/06/24 00:00 |
| Beneficios | 2026/03/31 |
| Ingresos anuales | 2025/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
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| Precios de mercado | 30 años |
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| Propiedad | 10 años |
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| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también contamos con guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Capstone Holding Corp. está cubierta por 1 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Leo Carpio | Joseph Gunnar & Co., LLC |