Byrna Technologies Inc.

Informe acción NasdaqCM:BYRN

Capitalización de mercado: US$480.2m

Byrna Technologies Valoración

¿Está BYRN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BYRN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BYRN ($19.34) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($3.11)

Muy por debajo del valor justo: BYRN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BYRN?

Métrica clave: Dado que BYRN apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BYRN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BYRN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BYRN?
Ratio precio-ventas (PS)5.9x
VentasUS$73.42m
Capitalización bursátilUS$480.24m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BYRN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BYRN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.3x
ATRO Astronics
0.8x5.8%US$575.1m
NPK National Presto Industries
1.5xn/aUS$535.7m
PKE Park Aerospace
5xn/aUS$291.8m
TATT TAT Technologies
1.7xn/aUS$256.0m
BYRN Byrna Technologies
5.9x22.4%US$480.2m

Price-To-Sales vs. Similares: BYRN es cara según su ratio Price-To-Sales (5.9x) en comparación con la media de empresas similares (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BYRN con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.88b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$21.69m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.28m
BYRN 5.9xPromedio de la industria 2.5xNo. of Companies9PS0246810+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BYRN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.9x) en comparación con la media de la industria US Aerospace & Defense (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BYRN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BYRN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.9x
Ratio PS justo 4.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BYRN es cara según su ratio Price-To-Sales (5.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BYRN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$19.34
US$22.69
+17.3%
8.6%US$25.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$14.68
US$22.69
+54.5%
8.6%US$25.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$17.09
US$21.69
+26.9%
14.4%US$25.00US$17.00n/a4
Sep ’25US$11.59
US$16.75
+44.5%
14.8%US$20.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$9.10
US$18.13
+99.2%
10.3%US$20.00US$16.25n/a2
Jul ’25US$9.50
US$18.13
+90.8%
10.3%US$20.00US$16.25n/a2
Jun ’25US$11.69
US$16.63
+42.2%
2.3%US$17.00US$16.25n/a2
May ’25US$13.23
US$16.63
+25.7%
2.3%US$17.00US$16.25n/a2
Apr ’25US$14.60
US$13.38
-8.4%
4.7%US$14.00US$12.75n/a2
Mar ’25US$11.81
US$13.38
+13.3%
4.7%US$14.00US$12.75n/a2
Feb ’25US$8.17
US$9.75
+19.3%
17.9%US$11.50US$8.00n/a2
Jan ’25US$6.39
US$9.38
+46.7%
14.7%US$10.75US$8.00n/a2
Dec ’24US$6.04
US$8.88
+46.9%
21.1%US$10.75US$7.00n/a2
Nov ’24US$4.36
US$8.88
+103.6%
21.1%US$10.75US$7.00US$14.682
Oct ’24US$2.24
US$9.88
+340.8%
8.9%US$10.75US$9.00US$17.092
Sep ’24US$3.65
US$9.25
+153.4%
12.3%US$10.75US$8.00US$11.593
Aug ’24US$3.50
US$9.25
+164.3%
12.3%US$10.75US$8.00US$9.103
Jul ’24US$5.01
US$13.50
+169.5%
8.0%US$15.00US$12.50US$9.503
Jun ’24US$4.87
US$13.50
+177.2%
8.0%US$15.00US$12.50US$11.693
May ’24US$5.06
US$13.50
+166.8%
8.0%US$15.00US$12.50US$13.233
Apr ’24US$7.59
US$13.95
+83.8%
16.0%US$16.00US$10.85US$14.603
Mar ’24US$8.20
US$13.95
+70.1%
16.0%US$16.00US$10.85US$11.813
Feb ’24US$9.87
US$14.17
+43.5%
13.6%US$16.00US$11.50US$8.173
Jan ’24US$7.84
US$14.17
+80.7%
13.6%US$16.00US$11.50US$6.393
Dec ’23US$8.76
US$14.17
+61.7%
13.6%US$16.00US$11.50US$6.043
Nov ’23US$7.19
US$14.17
+97.0%
13.6%US$16.00US$11.50US$4.363

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%