El precio un 33% más barato de Byrna Technologies Inc. (NASDAQ:BYRN) sigue en sintonía con los ingresos

Por desgracia para algunos accionistas, la cotización de Byrna Technologies Inc.(NASDAQ:BYRN) se ha desplomado un 33% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. A más largo plazo, la acción se ha mostrado sólida a pesar de estos 30 días difíciles, ganando un 24% en el último año.

A pesar de la fuerte caída del precio, cuando casi la mitad de las empresas de la industria aeroespacial y de defensa de Estados Unidos tienen relaciones precio-ventas (o "P/S") inferiores a 2,2x, aún se puede considerar que Byrna Technologies es un valor que no merece la pena investigar con su relación P/S de 4,7x. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Byrna Technologies para los accionistas?

Con un crecimiento de los ingresos superior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, Byrna Technologies lo ha estado haciendo relativamente bien. Parece que el mercado espera que esta forma continúe en el futuro, de ahí el elevado ratio P/S. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por las acciones.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Byrna Technologies en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Byrna Technologies?

La única ocasión en la que uno se sentiría realmente cómodo viendo un PER tan pronunciado como el de Byrna Technologies es cuando el crecimiento de la empresa va camino de eclipsar decididamente al sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un excepcional aumento del 101% en sus beneficios. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 103%, favorecido por sus resultados a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 28% anual durante los próximos tres años, según los cuatro analistas que siguen a la empresa. Teniendo en cuenta que el sector sólo prevé un crecimiento del 7,8% anual, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

Con esta información, podemos ver por qué Byrna Technologies cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

Conclusión sobre el PER de Byrna Technologies

Incluso después de una caída de precios tan fuerte, la relación precio/valor de Byrna Technologies sigue superando significativamente la media del sector. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Nuestro análisis de Byrna Technologies muestra que su relación precio/ventas se mantiene alta gracias a sus fuertes ingresos futuros. Parece que los accionistas confían en los ingresos futuros de la empresa, lo que está apuntalando el P/S. En estas circunstancias, es difícil que la cotización caiga con fuerza en un futuro próximo.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Byrna Technologies, y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Por ello, le recomendamos que consulte esta recopilación gratuita de otras empresas con ratios de PER razonables y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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