Los accionistas de Beacon Roofing Supply (NASDAQ:BECN) han ganado un 21% CAGR en los últimos cinco años

Cuando se compra una acción, siempre existe la posibilidad de que caiga un 100%. Pero el lado positivo es que se puede ganar mucho más del 100% con una acción realmente buena. Un buen ejemplo es Beacon Roofing Supply, Inc.(NASDAQ:BECN), que ha visto subir el precio de sus acciones un 164% en cinco años. Los accionistas también se alegraron de la subida del 18% en los últimos tres meses.

Ahora bien, también merece la pena echar un vistazo a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

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Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos sobrerreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Beacon Roofing Supply obtuvo beneficios en los últimos cinco años. Por otra parte, registró pérdidas en los últimos doce meses, lo que sugiere que no es rentable de forma fiable. Así que podríamos encontrar otras métricas que expliquen mejor los movimientos del precio de la acción.

Por otro lado, los ingresos de Beacon Roofing Supply están creciendo a buen ritmo, a una tasa compuesta del 6,4% en los últimos cinco años. Es muy posible que la dirección esté priorizando el crecimiento de los ingresos sobre el crecimiento del BPA en este momento.

La siguiente imagen muestra cómo se han comportado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Es bueno ver que en los últimos tres meses se han producido importantes compras internas. Eso es positivo. Dicho esto, creemos que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son factores aún más importantes a tener en cuenta. Si está pensando en comprar o vender acciones de Beacon Roofing Supply, debería consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de beneficios de los analistas.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Beacon Roofing Supply ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 62% en los últimos doce meses. Esa ganancia es mejor que la TSR anual en cinco años, que es del 21%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Aunque merece la pena considerar los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Tomemos los riesgos, por ejemplo: Beacon Roofing Supply tiene 2 señales de advertencia que creemos que debería conocer.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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