¿Justifica la reciente adjudicación de contratos de Axon la subida del 67,8% de su cotización?

• ¿Te preguntas si Axon Enterprise es un valor oculto o se está adelantando a los acontecimientos? Analicemos juntos lo que se esconde detrás de este rumor de mercado.
• Las acciones han subido un 67,8% en el último año y un 21,4% en lo que va de año. Este impresionante impulso ha captado mucha atención.
• Los recientes titulares sobre los últimos contratos y lanzamientos de productos de Axon han mantenido a la empresa en el candelero, alimentando el optimismo sobre su crecimiento a largo plazo. El sentimiento de los inversores parece animado por las actualizaciones de innovación y la creciente adopción entre los organismos de seguridad pública.
• A pesar de todo el entusiasmo, Axon obtiene actualmente una puntuación de sólo 1 sobre 6 en nuestras comprobaciones de valoración por estar infravalorada. Vamos a desglosar lo que eso significa realmente utilizando algunos enfoques diferentes, y quédate para una perspectiva más inteligente sobre el valor al final de este artículo.

Axon Enterprise obtiene una puntuación de sólo 1/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras banderas rojas hemos encontrado en el desglose de valoración completo.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Axon Enterprise

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) es una herramienta de valoración fundamental que estima el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a dólares de hoy. Este método es especialmente valioso para empresas con flujos de caja sólidos y predecibles, ya que ayuda a los inversores a comprender el valor actual de los beneficios esperados a lo largo del tiempo.

En el caso de Axon Enterprise, las cifras recientes muestran un flujo de caja libre (FCF) de los últimos doce meses (LTM) de 184 millones de dólares. Según las últimas estimaciones de los analistas, se prevé que el FCF de Axon aumente significativamente, con previsiones que alcancen más de 820 millones de dólares en 2027. Simply Wall St extrapola estas tendencias a más de 1.600 millones de dólares para 2034. Estas proyecciones reflejan el optimismo en torno a la capacidad de la empresa para generar efectivo en el futuro, ayudada por las sólidas expectativas de crecimiento.

Sin embargo, tras descontar estos flujos de caja futuros, el modelo llega a un valor intrínseco de 327,81 dólares por acción. En comparación con el precio de mercado actual, esto sugiere que Axon Enterprise cotiza con una prima del 120,9% respecto a su valor razonable, según el análisis DCF.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Axon Enterprise podría estar sobrevalorada en un 120,9%. Descubra 843 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

Diríjase a la sección Valoración de nuestro Informe de Empresa para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Razonable para Axon Enterprise.

Enfoque 2: Precio de Axon Enterprise frente a ventas

A la hora de evaluar empresas como Axon Enterprise, el ratio Precio/Ventas (PS) destaca como una métrica especialmente relevante. Esto se debe a que PS ofrece una visión clara, centrada en los ingresos, que se adapta bien a las empresas rentables, en particular cuando los beneficios pueden ser volátiles o reinvertidos en gran medida en el crecimiento. Las expectativas de crecimiento y los riesgos subyacentes de una empresa contribuyen a establecer lo que se considera un coeficiente PS "normal", ya que un mayor crecimiento o un menor riesgo suelen justificar un múltiplo más elevado.

Actualmente, Axon cotiza a un ratio PS de 23,8 veces, que está significativamente por encima de la media del sector aeroespacial y de defensa de 3,15 veces y de la media del grupo de 7,92 veces. Esta diferencia indica cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de ingresos de Axon, probablemente impulsados por la confianza en la sólida trayectoria de crecimiento de la empresa y su creciente posición en el mercado.

Para ofrecer una mayor claridad, Simply Wall St presenta el Fair Ratio, una métrica propia que incorpora las perspectivas específicas de crecimiento de los beneficios de Axon, la dinámica del sector, los márgenes, la capitalización bursátil y los riesgos empresariales. A diferencia de las comparaciones con simples múltiplos sectoriales o de pares, el Ratio Justo ofrece una referencia más adaptada que refleja las oportunidades y retos reales de la empresa.

El ratio PS actual de Axon de 23,8x está muy por encima de su Ratio Justo de 17,18x. Esto sugiere que, incluso después de tener en cuenta todos los factores de crecimiento y calidad, el precio de la acción es algo superior a lo que estos fundamentales soportan hoy en día.

Resultado: SOBREVALORADA

Los ratios PS cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1410 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa empresarial Axon

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarle las Narrativas. Una narrativa es una forma sencilla y accesible de expresar su historia y su perspectiva única sobre una empresa, vinculando lo que cree sobre los futuros ingresos, beneficios y márgenes de Axon Enterprise directamente a una estimación del valor razonable.

Con Narrativas, puede conectar las perspectivas empresariales de Axon con sus previsiones personales y ver cómo se traducen esas suposiciones en lo que cree que deberían valer realmente las acciones. Esta herramienta está disponible en la sección Comunidad de Simply Wall St, utilizada por millones de inversores para realizar inversiones más inteligentes e informadas.

Lo que hace que las Narrativas sean realmente útiles es que le ayudan a decidir cuándo comprar o vender comparando directamente su Valor Justo con el Precio de mercado actual. Siempre se actualizan cuando aparecen nuevos datos, como beneficios o grandes noticias.

Por ejemplo, un inversor podría creer que la adopción por parte de Axon de la IA, los drones y el SaaS combinado significa que superará las estimaciones de los analistas y merece un valor razonable más alto, mientras que un inversor más cauto podría centrarse en los retos regulatorios y competitivos, llegando a un valor razonable significativamente más bajo. Esto demuestra cómo las Narrativas te permiten sopesar diferentes escenarios y encontrar tu propia ventaja en el mercado.

¿Crees que hay algo más en la historia de Axon Enterprise? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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