¿Está justificada la subida del 124% de AeroVironment tras los nuevos contratos de Defensa?

• ¿Se pregunta si AeroVironment es una compra inteligente o se encamina hacia las turbulencias? Si tiene curiosidad por saber si los recientes rumores se corresponden con el valor real de la acción, está en buena compañía.
• El valor ha captado la atención con una subida del 124,2% en lo que va de año, incluso después de retroceder un 7,9% la semana pasada y un 10,5% el mes pasado.
• Los titulares recientes se han centrado en el papel continuado de AeroVironment en el suministro de tecnología avanzada de drones a clientes de defensa, con nuevos contratos que alimentan el optimismo de los inversores. Como la tecnología militar y de aviones no tripulados sigue siendo el centro de atención en todo el mundo, la empresa está en el centro de la conversación.
• A pesar del entusiasmo, AeroVironment obtiene actualmente una puntuación de 0 sobre 6 en nuestro análisis de valoración. Esto significa que las seis medidas de valoración sugieren que el valor no está infravalorado actualmente. A continuación, desglosaremos lo que realmente nos dicen estos enfoques y, más adelante en el artículo, compartiremos una forma aún más inteligente de evaluar si AeroVironment realmente vale lo que cuesta.

AeroVironment obtiene una puntuación de 0/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Vea qué otras señales de alarma encontramos en el desglose completo de la valoración.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de AeroVironment

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor intrínseco de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos a dólares de hoy. Este enfoque pretende revelar el valor real de la empresa, basándose en la cantidad de efectivo que puede generar a lo largo del tiempo.

En el caso de AeroVironment, el flujo de caja libre (FCF) actual es de -193,8 millones de dólares, lo que refleja inversiones recientes o dificultades operativas. Los analistas prevén un crecimiento futuro, con un FCF de la empresa que se espera que alcance los 234,6 millones de dólares en 2028. A más largo plazo, las proyecciones indican aumentos anuales constantes, con estimaciones que sugieren que el FCF podría ascender a unos 600,9 millones de dólares en 2035. Estas cifras a largo plazo se basan en una combinación de previsiones de analistas para los próximos cinco años, con un mayor crecimiento extrapolado de las tendencias del sector.

Teniendo en cuenta estas proyecciones, el modelo DCF calcula un valor intrínseco de 185,62 dólares por acción para AeroVironment. Si se compara con el precio de mercado actual, esta valoración implica que la acción cotiza con una prima del 88,9% sobre su valor razonable calculado. Esto indica que está sustancialmente sobrevalorada según este enfoque.

Resultado: SOBREVALORADA

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que AeroVironment podría estar sobrevalorada en un 88,9%. Descubra 838 valores infravalorados o cree su propio screener para encontrar mejores oportunidades de valor.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable de AeroVironment.

Enfoque 2: Precio de AeroVironment frente a ventas

El ratio precio/ventas (P/V) es una métrica popular para valorar empresas, especialmente aquellas en fase de crecimiento o con beneficios volátiles, ya que se centra en los ingresos en lugar de en los beneficios. Esto lo hace útil para evaluar AeroVironment, dado su crecimiento con fuertes inversiones y su perfil financiero en rápida evolución.

Las expectativas de crecimiento y el riesgo percibido desempeñan un papel importante en lo que constituye un ratio P/S "normal" o "justo" para cualquier valor. Las empresas de alto crecimiento y aquellas con márgenes en expansión suelen cotizar a múltiplos más altos, mientras que las empresas más maduras o de mayor riesgo suelen justificar ratios más bajos.

En la actualidad, AeroVironment cotiza a un ratio P/S de 16,1x. Esta cifra es muy superior a la media del sector aeroespacial y de defensa (3,2x) y a la media del grupo (6,7x). A primera vista, esta elevada prima podría parecer preocupante.

Simply Wall St introduce un "Ratio Justo" para cada empresa, combinando el crecimiento previsto, los márgenes, los riesgos, la dinámica del sector y la capitalización bursátil para producir un valor de referencia más adaptado. En el caso de AeroVironment, el Ratio Justo se sitúa en 6,0x, lo que refleja lo que un inversor racional podría pagar por las ventas de la acción dadas sus circunstancias específicas.

A diferencia de las medias básicas del sector o de sus homólogos, el Ratio Justo se personaliza para captar los matices que hacen que AeroVironment sea única, en lugar de pintar todas las acciones del sector con el mismo pincel.

Dado que el ratio P/S de AeroVironment de 16,1x está muy por encima del Ratio Justo de 6,0x, la acción parece significativamente sobrevalorada utilizando este enfoque.

Resultado: SOBREVALORADA

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Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa aeroambiental

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que vamos a presentarte las Narrativas. Una narrativa es simplemente su historia personal o perspectiva sobre una empresa, que conecta sus creencias sobre el futuro de AeroVironment, como sus beneficios, ingresos y dirección empresarial, con una previsión financiera y una estimación del valor razonable.

En lugar de fijarse únicamente en los ratios estáticos o en los objetivos de los analistas, las narrativas le permiten expresar exactamente cómo y por qué cree que se desarrollarán las cifras, vinculando directamente la historia de la empresa con una valoración clara y dinámica. En la página de la comunidad de Simply Wall St, millones de inversores utilizan esta herramienta para construir rápidamente su propio caso con unos pocos clics, eligiendo hipótesis de crecimiento, márgenes o factores de riesgo para reflejar lo que creen que impulsa el futuro de AeroVironment.

Este proceso hace que sea mucho más fácil decidir cuándo comprar o vender comparando su valor razonable estimado con el precio de mercado actual. A medida que se suceden las noticias, las ganancias o los acontecimientos, las Narrativas se actualizan automáticamente para que su visión refleje siempre la información más reciente.

Por ejemplo, algunos inversores que utilizan Narratives ven la rápida expansión mundial de AeroVironment, su ambiciosa integración de la IA y la obtención de importantes contratos, y fijan un valor razonable de hasta 409 dólares por acción, mientras que otros, más preocupados por la competencia, la dependencia de los contratos estadounidenses o las presiones sobre los márgenes, calculan un valor mucho más conservador de 225 dólares.

¿Cree que hay algo más en la historia de AeroVironment? Visita nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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