AeroVironment, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AVAV

Capitalización de mercado: US$5.5b

AeroVironment Valoración

¿Está AVAV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AVAV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AVAV ($198.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($407.75)

Muy por debajo del valor justo: AVAV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AVAV?

Métrica clave: Como AVAV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AVAV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AVAV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AVAV?
Ratio PE94.2x
GananciasUS$58.94m
Capitalización bursátilUS$5.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AVAV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AVAV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.9x
HXL Hexcel
43.9x22.9%US$4.8b
MOG.A Moog
33.5x20.2%US$7.0b
HII Huntington Ingalls Industries
10.6x6.9%US$7.5b
WWD Woodward
27.6x6.4%US$10.2b
AVAV AeroVironment
94.2x25.1%US$5.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: AVAV es cara según su ratio Price-To-Earnings (94.2x) en comparación con la media de empresas similares (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AVAV con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$47.45m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.36m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AVAV 94.2xPromedio de la industria 34.4xNo. of Companies6PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AVAV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (94.2x) en comparación con la media de la industria US Aerospace & Defense (34.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AVAV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AVAV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 94.2x
Ratio PE justo 30.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AVAV es cara según su ratio Price-To-Earnings (94.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AVAV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$198.34
US$229.00
+15.5%
5.6%US$245.00US$210.00n/a5
Nov ’25US$216.00
US$231.00
+6.9%
5.9%US$245.00US$210.00n/a5
Oct ’25US$211.09
US$224.00
+6.1%
5.5%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$203.76
US$225.00
+10.4%
6.6%US$245.00US$200.00n/a5
Aug ’25US$174.34
US$207.20
+18.8%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jul ’25US$175.67
US$207.20
+17.9%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jun ’25US$202.15
US$185.25
-8.4%
8.1%US$200.00US$161.00n/a4
May ’25US$162.53
US$180.25
+10.9%
9.7%US$200.00US$161.00n/a4
Apr ’25US$149.42
US$179.00
+19.8%
10.4%US$200.00US$160.00n/a4
Mar ’25US$128.73
US$150.50
+16.9%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Feb ’25US$121.92
US$150.50
+23.4%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Jan ’25US$126.04
US$150.50
+19.4%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Dec ’24US$139.71
US$139.25
-0.3%
8.5%US$152.00US$125.00n/a4
Nov ’24US$116.91
US$125.75
+7.6%
3.0%US$130.00US$120.00US$216.004
Oct ’24US$111.53
US$123.20
+10.5%
6.9%US$130.00US$108.00US$211.095
Sep ’24US$98.05
US$112.60
+14.8%
10.1%US$130.00US$95.00US$203.765
Aug ’24US$97.98
US$108.83
+11.1%
12.3%US$130.00US$90.00US$174.346
Jul ’24US$102.28
US$108.83
+6.4%
12.3%US$130.00US$90.00US$175.676
Jun ’24US$97.60
US$107.60
+10.2%
13.3%US$130.00US$90.00US$202.155
May ’24US$101.66
US$107.60
+5.8%
13.3%US$130.00US$90.00US$162.535
Apr ’24US$91.66
US$104.00
+13.5%
9.8%US$115.00US$90.00US$149.425
Mar ’24US$84.76
US$100.20
+18.2%
10.1%US$115.00US$85.00US$128.735
Feb ’24US$90.54
US$100.20
+10.7%
10.1%US$115.00US$85.00US$121.925
Jan ’24US$85.66
US$100.20
+17.0%
10.1%US$115.00US$85.00US$126.045
Dec ’23US$91.41
US$100.00
+9.4%
10.0%US$115.00US$85.00US$139.715
Nov ’23US$89.39
US$98.75
+10.5%
11.0%US$115.00US$85.00US$116.914

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%