AeroVironment, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AVAV

Capitalización de mercado: US$6.0b

AeroVironment Valoración

¿Está AVAV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AVAV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AVAV ($215.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($419.41)

Muy por debajo del valor justo: AVAV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AVAV?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AVAV. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8x
Valor empresarial/EBITDA55.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AVAV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AVAV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.8x
MOG.A Moog
30.2x20.2%US$6.2b
HXL Hexcel
44.1x22.5%US$4.8b
HII Huntington Ingalls Industries
10.7x7.6%US$7.4b
WWD Woodward
26.3x6.6%US$9.6b
AVAV AeroVironment
102.4x21.0%US$6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: AVAV es cara según su ratio Price-To-Earnings (102.4x) en comparación con la media de empresas similares (27.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AVAV con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AVAV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (102.4x) en comparación con la media de la industria US Aerospace & Defense (32.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AVAV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AVAV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 102.4x
Ratio PE justo 28.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AVAV es cara según su ratio Price-To-Earnings (102.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AVAV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$215.48
US$231.00
+7.2%
5.9%US$245.00US$210.00n/a5
Oct ’25US$211.09
US$224.00
+6.1%
5.5%US$245.00US$210.00n/a5
Sep ’25US$203.76
US$225.00
+10.4%
6.6%US$245.00US$200.00n/a5
Aug ’25US$174.34
US$207.20
+18.8%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jul ’25US$175.67
US$207.20
+17.9%
14.0%US$245.00US$161.00n/a5
Jun ’25US$202.15
US$185.25
-8.4%
8.1%US$200.00US$161.00n/a4
May ’25US$162.53
US$180.25
+10.9%
9.7%US$200.00US$161.00n/a4
Apr ’25US$149.42
US$179.00
+19.8%
10.4%US$200.00US$160.00n/a4
Mar ’25US$128.73
US$150.50
+16.9%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Feb ’25US$121.92
US$150.50
+23.4%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Jan ’25US$126.04
US$150.50
+19.4%
2.4%US$155.00US$145.00n/a4
Dec ’24US$139.71
US$139.25
-0.3%
8.5%US$152.00US$125.00n/a4
Nov ’24US$116.91
US$125.75
+7.6%
3.0%US$130.00US$120.00US$216.004
Oct ’24US$111.53
US$123.20
+10.5%
6.9%US$130.00US$108.00US$211.095
Sep ’24US$98.05
US$112.60
+14.8%
10.1%US$130.00US$95.00US$203.765
Aug ’24US$97.98
US$108.83
+11.1%
12.3%US$130.00US$90.00US$174.346
Jul ’24US$102.28
US$108.83
+6.4%
12.3%US$130.00US$90.00US$175.676
Jun ’24US$97.60
US$107.60
+10.2%
13.3%US$130.00US$90.00US$202.155
May ’24US$101.66
US$107.60
+5.8%
13.3%US$130.00US$90.00US$162.535
Apr ’24US$91.66
US$104.00
+13.5%
9.8%US$115.00US$90.00US$149.425
Mar ’24US$84.76
US$100.20
+18.2%
10.1%US$115.00US$85.00US$128.735
Feb ’24US$90.54
US$100.20
+10.7%
10.1%US$115.00US$85.00US$121.925
Jan ’24US$85.66
US$100.20
+17.0%
10.1%US$115.00US$85.00US$126.045
Dec ’23US$91.41
US$100.00
+9.4%
10.0%US$115.00US$85.00US$139.715
Nov ’23US$89.39
US$98.75
+10.5%
11.0%US$115.00US$85.00US$116.914

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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