Sturgis Bancorp Valoración
¿Está STBI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STBI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STBI ($18.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($50.73)
Muy por debajo del valor justo: STBI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STBI?
Métrica clave: Como STBI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de STBI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.7x |
| Ganancias | US$2.10m |
| Capitalización bursátil | US$39.36m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de STBI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.4x | ||
LUMB Lumbee Guaranty Bank | 6.6x | n/a | US$39.6m |
PBKX Partners Bank of California | 8x | n/a | US$42.0m |
MBKL MBT Bancshares | 7.6x | n/a | US$39.8m |
RWCB Redwood Capital Bancorp | 7.4x | n/a | US$41.9m |
STBI Sturgis Bancorp | 18.7x | n/a | US$39.4m |
Price-To-Earnings vs. Similares: STBI es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de empresas similares (7.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de STBI con el de otras empresas de la industria US Banks ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: STBI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de la industria US Banks (13.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de STBI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 18.7x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STBI para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
-26.4%
1Y
21.1%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-5.5%
1Y
-5.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-8.5%
1Y
28.8%