Sturgis Bancorp Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de STBI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

STBI ($15.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($45.56)

¿Está STBI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STBI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STBI ($15.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($45.56)

Muy por debajo del valor justo: STBI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STBI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de STBI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STBI por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de STBI?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$36.59m

Métricas y ratios de valoración clave de STBI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STBI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STBI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	5.9x
EFIN Eastern Michigan Financial	5.7x	n/a	US$35.8m
OSBK Oconee Financial	5.7x	n/a	US$36.0m
CIWV Citizens Financial	5.5x	n/a	US$34.3m
FRSB First Resource Bancorp	6.7x	n/a	US$40.3m
STBI Sturgis Bancorp	14.5x	n/a	US$36.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: STBI es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.5x) en comparación con la media de empresas similares (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STBI con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STBI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.5x) en comparación con la media de la industria US Banks (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STBI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STBI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	14.5x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STBI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.