Citizens Holding Company

Informe acción OTCPK:CIZN

Capitalización de mercado: US$50.6m

Citizens Holding Valoración

¿Está CIZN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIZN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIZN ($9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($13.77)

Muy por debajo del valor justo: CIZN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIZN?

Métrica clave: Como CIZN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CIZN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CIZN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CIZN?
Ratio PE15x
GananciasUS$3.38m
Capitalización bursátilUS$50.56m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CIZN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CIZN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
FBVI FCN Banc
11.6xn/aUS$49.7m
LFGP Ledyard Financial Group
24.6xn/aUS$49.4m
HFBK Harford Bank
8.5xn/aUS$51.5m
CNUN Community Bancshares (McArthur OH)
3.9xn/aUS$52.3m
CIZN Citizens Holding
15xn/aUS$50.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: CIZN es cara según su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de empresas similares (12.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CIZN con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CIZN 15.0xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CIZN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de la industria US Banks (13.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CIZN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CIZN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CIZN para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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