Resona Holdings, Inc.

Informe acción OTCPK:RSNH.F

Capitalización de mercado: US$18.3b

Resona Holdings Valoración

¿Está RSNH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RSNH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RSNH.F ($7.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.69)

Muy por debajo del valor justo: RSNH.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RSNH.F?

Métrica clave: Como RSNH.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RSNH.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RSNH.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RSNH.F?
Ratio PE14.8x
GananciasJP¥190.67b
Capitalización bursátilJP¥2.83t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RSNH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RSNH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.5x
CFG Citizens Financial Group
17.4x21.6%US$20.3b
HBAN Huntington Bancshares
16.8x15.4%US$25.5b
RF Regions Financial
14.6x12.6%US$23.9b
EWBC East West Bancorp
13x6.3%US$14.4b
RSNH.F Resona Holdings
14.8x9.1%US$2.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: RSNH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RSNH.F con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RSNH.F 14.8xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RSNH.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.8x) en comparación con la media de la industria US Banks (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RSNH.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RSNH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.8x
Ratio PE justo 17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RSNH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RSNH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.61
US$7.07
-7.1%
12.9%US$8.36US$4.76n/a11
Nov ’25US$6.66
US$7.64
+14.8%
13.0%US$9.08US$5.17n/a11
Oct ’25US$6.59
US$7.64
+15.9%
13.0%US$9.08US$5.17n/a11
Sep ’25US$7.42
US$7.38
-0.5%
14.3%US$8.81US$4.94n/a11
Aug ’25US$7.33
US$7.38
+0.7%
14.3%US$8.81US$4.94n/a11
Jul ’25US$6.64
US$6.54
-1.6%
15.3%US$8.14US$4.64n/a11
Jun ’25US$6.86
US$6.35
-7.4%
12.4%US$7.71US$4.75n/a11
May ’25US$6.36
US$6.25
-1.7%
15.5%US$7.83US$4.18n/a11
Apr ’25US$6.20
US$6.05
-2.5%
16.4%US$7.92US$4.22n/a11
Mar ’25US$5.50
US$5.74
+4.3%
12.7%US$7.37US$4.29n/a11
Feb ’25US$5.59
US$5.85
+4.7%
13.2%US$7.52US$4.24n/a11
Jan ’25US$4.99
US$6.01
+20.4%
13.2%US$7.72US$4.35n/a11
Dec ’24US$5.24
US$5.85
+11.6%
14.3%US$7.42US$4.18n/a10
Nov ’24US$5.33
US$5.75
+7.9%
14.3%US$7.34US$4.34US$6.6610
Oct ’24US$5.74
US$5.60
-2.4%
11.3%US$6.71US$4.41US$6.5910
Sep ’24US$5.25
US$5.34
+1.7%
10.8%US$6.19US$4.47US$7.4211
Aug ’24US$5.35
US$5.14
-3.9%
10.0%US$6.33US$4.57US$7.3311
Jul ’24US$4.66
US$5.01
+7.5%
9.2%US$6.26US$4.52US$6.6411
Jun ’24US$4.55
US$5.15
+13.1%
9.4%US$6.01US$4.51US$6.8611
May ’24US$5.04
US$5.43
+7.7%
8.8%US$6.29US$4.72US$6.3611
Apr ’24US$4.77
US$5.45
+14.3%
11.1%US$6.40US$4.19US$6.2011
Mar ’24US$5.48
US$5.24
-4.4%
14.4%US$6.17US$3.67US$5.5011
Feb ’24US$5.50
US$5.43
-1.3%
13.4%US$6.22US$3.84US$5.5911
Jan ’24US$5.39
US$5.10
-5.4%
14.1%US$6.10US$3.76US$4.9911
Dec ’23n/a
US$4.67
0%
12.7%US$5.54US$3.70US$5.2411
Nov ’23n/a
US$4.00
0%
11.1%US$4.94US$3.34US$5.3311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-2.4%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-7.4%

1Y

-21.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.05

7D

3.1%

1Y

-23.2%