Intesa Sanpaolo S.p.A.

Informe acción OTCPK:IITS.F

Capitalización de mercado: US$70.3b

Intesa Sanpaolo Valoración

¿Está IITS.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IITS.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IITS.F ($4.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($5.66)

Muy por debajo del valor justo: IITS.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IITS.F?

Métrica clave: Como IITS.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IITS.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IITS.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IITS.F?
Ratio PE7.6x
Ganancias€8.77b
Capitalización bursátil€66.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IITS.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IITS.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.9x
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$77.8b
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$82.4b
C Citigroup
19.5x30.6%US$130.0b
FITB Fifth Third Bancorp
15.2x8.1%US$31.5b
IITS.F Intesa Sanpaolo
7.6x-0.3%US$66.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: IITS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IITS.F con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IITS.F 7.6xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IITS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria US Banks (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IITS.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IITS.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IITS.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IITS.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.01
US$4.82
+20.2%
7.3%US$5.28US$3.70n/a20
Nov ’25US$4.24
US$4.86
+14.7%
6.8%US$5.31US$3.79n/a20
Oct ’25US$4.28
US$4.85
+13.3%
7.9%US$5.31US$3.87n/a21
Sep ’25US$4.13
US$4.82
+16.6%
7.9%US$5.32US$3.88n/a21
Aug ’25US$4.08
US$4.67
+14.7%
7.9%US$5.13US$3.68n/a21
Jul ’25US$3.80
US$4.44
+16.8%
7.7%US$5.05US$3.65n/a20
Jun ’25US$3.91
US$4.44
+13.7%
7.0%US$5.00US$3.68n/a20
May ’25US$3.80
US$4.06
+6.9%
10.7%US$4.73US$3.21n/a21
Apr ’25US$3.62
US$4.03
+11.3%
9.6%US$4.76US$3.25n/a21
Mar ’25US$3.28
US$3.97
+21.1%
8.4%US$4.39US$3.25n/a22
Feb ’25US$3.05
US$3.85
+26.4%
7.9%US$4.22US$3.25n/a21
Jan ’25US$2.96
US$3.82
+29.2%
9.0%US$4.32US$3.24n/a21
Dec ’24US$2.93
US$3.86
+31.5%
9.0%US$4.35US$3.27n/a21
Nov ’24US$2.50
US$3.64
+45.7%
9.0%US$4.23US$2.96US$4.2421
Oct ’24US$2.57
US$3.64
+41.6%
9.3%US$4.23US$2.96US$4.2821
Sep ’24US$2.72
US$3.64
+33.9%
9.9%US$4.35US$2.94US$4.1323
Aug ’24US$2.85
US$3.62
+27.3%
9.7%US$4.12US$2.97US$4.0822
Jul ’24US$2.67
US$3.48
+30.4%
8.5%US$4.03US$2.94US$3.8022
Jun ’24US$2.39
US$3.39
+42.0%
9.6%US$3.97US$2.74US$3.9122
May ’24US$2.65
US$3.33
+26.0%
10.5%US$3.92US$2.65US$3.8022
Apr ’24US$2.58
US$3.25
+25.9%
10.2%US$3.85US$2.60US$3.6222
Mar ’24US$2.72
US$3.18
+17.0%
10.3%US$3.77US$2.55US$3.2823
Feb ’24US$2.67
US$3.03
+13.7%
8.7%US$3.66US$2.61US$3.0523
Jan ’24US$2.24
US$2.88
+28.6%
10.4%US$3.55US$2.37US$2.9622
Dec ’23US$2.20
US$2.81
+27.6%
11.1%US$3.48US$2.27US$2.9322
Nov ’23US$1.93
US$2.51
+30.1%
17.0%US$3.40US$1.23US$2.5023

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Crédit Agricole

€40.8b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.01

7D

0.6%

1Y

9.1%

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%

Banco Santander

€70.4b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€5.00

7D

6.0%

1Y

26.6%