Hills Bancorporation

Informe acción OTCPK:HBIA

Capitalización de mercado: US$644.8m

Hills Bancorporation Valoración

¿Está HBIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HBIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HBIA ($70.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($91.56)

Muy por debajo del valor justo: HBIA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HBIA?

Métrica clave: Como HBIA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HBIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HBIA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HBIA?
Ratio PE14.5x
GananciasUS$43.49m
Capitalización bursátilUS$644.76m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HBIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HBIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
SPFI South Plains Financial
14.9x8.3%US$646.7m
TRST TrustCo Bank Corp NY
15.2xn/aUS$713.3m
CAC Camden National
15.1x24.1%US$699.1m
PGC Peapack-Gladstone Financial
19.8x35.6%US$634.7m
HBIA Hills Bancorporation
14.5xn/aUS$644.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: HBIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con la media de empresas similares (16.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HBIA con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HBIA 14.5xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HBIA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.5x) en comparación con la media de la industria US Banks (13.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HBIA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HBIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HBIA para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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