PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informe acción OTCPK:BKRK.F

Capitalización de mercado: US$41.8b

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Valoración

¿Está BKRK.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BKRK.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BKRK.F ($0.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($0.33)

Muy por debajo del valor justo: BKRK.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BKRK.F?

Métrica clave: Como BKRK.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BKRK.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BKRK.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BKRK.F?
Ratio PE10.8x
GananciasRp61.17t
Capitalización bursátilRp662.86t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BKRK.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BKRK.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.3x
FITB Fifth Third Bancorp
15.7x8.3%US$32.1b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$81.9b
PNC PNC Financial Services Group
17.8x12.9%US$83.4b
BAP Credicorp
11.1x11.8%US$15.7b
BKRK.F Bank Rakyat Indonesia (Persero)
11x9.2%US$673.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: BKRK.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BKRK.F con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BKRK.F 10.8xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BKRK.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de la industria US Banks (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BKRK.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BKRK.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de BKRK.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BKRK.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.27
US$0.36
+34.4%
8.6%US$0.43US$0.28n/a21
Nov ’25US$0.31
US$0.37
+21.6%
8.7%US$0.43US$0.29n/a21
Oct ’25US$0.29
US$0.39
+34.7%
10.3%US$0.45US$0.26n/a21
Sep ’25US$0.34
US$0.38
+10.6%
10.5%US$0.44US$0.26n/a21
Aug ’25US$0.28
US$0.36
+28.2%
10.3%US$0.42US$0.25n/a21
Jul ’25US$0.31
US$0.37
+19.1%
11.1%US$0.44US$0.26n/a22
Jun ’25US$0.25
US$0.38
+52.2%
8.5%US$0.45US$0.32n/a23
May ’25US$0.31
US$0.39
+26.6%
9.2%US$0.44US$0.32n/a24
Apr ’25US$0.37
US$0.42
+14.0%
6.7%US$0.48US$0.36n/a24
Mar ’25US$0.35
US$0.42
+18.6%
5.7%US$0.46US$0.37n/a24
Feb ’25US$0.36
US$0.41
+15.1%
7.0%US$0.46US$0.33n/a24
Jan ’25US$0.39
US$0.40
+4.9%
6.4%US$0.45US$0.34n/a23
Dec ’24US$0.34
US$0.40
+16.4%
6.0%US$0.45US$0.33n/a23
Nov ’24n/a
US$0.39
0%
6.2%US$0.44US$0.33US$0.3124
Oct ’24US$0.35
US$0.40
+14.7%
6.9%US$0.46US$0.34US$0.2923
Sep ’24US$0.35
US$0.40
+15.6%
6.1%US$0.45US$0.34US$0.3422
Aug ’24US$0.35
US$0.40
+14.4%
6.2%US$0.45US$0.34US$0.2822
Jul ’24n/a
US$0.40
0%
6.8%US$0.45US$0.35US$0.3122
Jun ’24US$0.37
US$0.39
+4.1%
8.2%US$0.45US$0.32US$0.2523
May ’24US$0.32
US$0.39
+21.5%
7.2%US$0.43US$0.33US$0.3123
Apr ’24n/a
US$0.36
0%
6.7%US$0.40US$0.31US$0.3723
Mar ’24n/a
US$0.36
0%
6.5%US$0.41US$0.32US$0.3525
Feb ’24US$0.30
US$0.36
+23.4%
5.9%US$0.41US$0.32US$0.3625
Jan ’24US$0.29
US$0.35
+21.5%
5.7%US$0.39US$0.31US$0.3925
Dec ’23US$0.29
US$0.34
+19.3%
6.1%US$0.39US$0.31US$0.3423
Nov ’23US$0.29
US$0.34
+15.4%
7.3%US$0.39US$0.30n/a24

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%