The Bank of Nova Scotia

Informe acción NYSE:BNS

Capitalización de mercado: US$69.5b

Bank of Nova Scotia Valoración

¿Está BNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BNS ($56.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($99.62)

Muy por debajo del valor justo: BNS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BNS?

Métrica clave: Como BNS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BNS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BNS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BNS?
Ratio PE13.8x
GananciasCA$7.05b
Capitalización bursátilCA$97.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.3x
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
C Citigroup
19.9x30.4%US$131.5b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%US$97.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BNS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de empresas similares (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BNS con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BNS 13.8xPromedio de la industria 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BNS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.8x) en comparación con la media de la industria US Banks (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BNS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.8x
Ratio PE justo 17x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BNS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BNS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$56.45
US$56.10
-0.6%
8.7%US$64.43US$46.53n/a14
Nov ’25US$51.90
US$51.07
-1.6%
5.5%US$58.75US$46.57n/a15
Oct ’25US$54.49
US$52.15
-4.3%
5.4%US$60.46US$47.92n/a15
Sep ’25US$49.88
US$51.39
+3.0%
3.8%US$54.21US$48.22n/a15
Aug ’25US$46.01
US$49.92
+8.5%
4.8%US$54.27US$45.47n/a15
Jul ’25US$45.46
US$49.65
+9.2%
4.9%US$53.91US$45.17n/a14
Jun ’25US$47.33
US$50.09
+5.8%
4.5%US$54.09US$45.32n/a15
May ’25US$46.28
US$50.06
+8.2%
4.6%US$54.45US$46.36n/a15
Apr ’25US$50.36
US$49.99
-0.7%
3.7%US$53.68US$47.02n/a14
Mar ’25US$48.66
US$49.32
+1.4%
2.5%US$51.63US$47.20n/a12
Feb ’25US$47.39
US$48.06
+1.4%
4.8%US$52.12US$43.18n/a11
Jan ’25US$48.69
US$48.04
-1.3%
6.3%US$52.80US$42.24n/a12
Dec ’24US$45.21
US$46.17
+2.1%
9.8%US$57.05US$39.72n/a13
Nov ’24US$40.76
US$48.74
+19.6%
7.1%US$56.10US$43.40US$51.9013
Oct ’24US$45.59
US$49.95
+9.6%
6.3%US$57.10US$44.17US$54.4913
Sep ’24US$48.14
US$50.24
+4.4%
6.1%US$57.30US$44.34US$49.8815
Aug ’24US$49.31
US$52.82
+7.1%
4.9%US$58.88US$47.84US$46.0115
Jul ’24US$50.04
US$52.76
+5.4%
5.2%US$58.67US$47.66US$45.4616
Jun ’24US$48.76
US$51.58
+5.8%
7.4%US$63.63US$46.21US$47.3316
May ’24US$49.81
US$54.67
+9.8%
7.2%US$65.05US$48.74US$46.2816
Apr ’24US$50.36
US$53.76
+6.7%
6.8%US$63.52US$47.59US$50.3615
Mar ’24US$50.33
US$54.31
+7.9%
7.2%US$65.18US$47.80US$48.6615
Feb ’24US$54.44
US$58.25
+7.0%
7.3%US$66.23US$52.31US$47.3915
Jan ’24US$48.98
US$57.39
+17.2%
7.0%US$65.09US$51.41US$48.6915
Dec ’23US$52.23
US$58.83
+12.6%
6.6%US$63.93US$52.04US$45.2115
Nov ’23US$48.41
US$61.82
+27.7%
4.9%US$66.61US$53.29US$40.7615

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%