Stock Analysis
- United States
- /
- Banks
- /
- NasdaqCM:SBT
Sterling Bancorp (Southfield MI) (NASDAQ:SBT) pierde 55 millones de dólares, los beneficios de la empresa y la rentabilidad de los inversores han tendido a la baja en los últimos cinco años
Creemos que la inversión inteligente a largo plazo es el camino a seguir. Pero nadie es inmune a comprar demasiado caro. Si nos centramos en un ejemplo, la cotización de Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI)(NASDAQ:SBT) ha caído un 54% en la última media década. Eso no es muy divertido para los verdaderos creyentes. Y algunos de los compradores más recientes probablemente también estén preocupados, ya que la acción ha caído un 21% en el último año. Por desgracia, la tendencia de la cotización sigue siendo bastante negativa, con una caída del 19% en treinta días.
Dado que Sterling Bancorp (Southfield MI) ha perdido 55 millones de dólares de su valor en los últimos 7 días, veamos si la caída a más largo plazo ha sido impulsada por la economía del negocio.
Vea nuestro último análisis de Sterling Bancorp (Southfield MI)
En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.
Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Sterling Bancorp (Southfield, MI) pasó de pérdidas a beneficios. La mayoría lo consideraría algo positivo, por lo que resulta contraintuitivo ver que el precio de las acciones disminuye. Otros parámetros pueden explicar mejor el movimiento de la cotización.
Podría decirse que la caída de los ingresos del 9,7% anual durante media década sugiere que la empresa no puede crecer a largo plazo. Eso podría explicar la debilidad de la cotización.
A continuación puede ver cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).
Puede ver cómo se ha fortalecido (o debilitado) su balance a lo largo del tiempo en este gráfico interactivo gratuito.
Una perspectiva diferente
Los accionistas de Sterling Bancorp (Southfield MI) han perdido un 21% en el año, pero el propio mercado ha subido un 27%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Desgraciadamente, los resultados del año pasado pueden indicar retos sin resolver, dado que fueron peores que la pérdida anualizada del 9% de la última media década. En términos generales, la debilidad de la cotización a largo plazo puede ser una mala señal, aunque los inversores contrarios podrían querer investigar el valor con la esperanza de un cambio de tendencia. Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son incluso más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Sterling Bancorp (Southfield MI) (1 es un poco desagradable) que debería tener en cuenta.
Nos gustará más Sterling Bancorp (Southfield MI) si vemos algunas grandes compras con información privilegiada. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados (la mayoría de pequeña capitalización) con compras considerables y recientes por parte de iniciados.
Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.
¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
About NasdaqCM:SBT
Sterling Bancorp (Southfield MI)
Operates as the unitary thrift holding company for Sterling Bank and Trust, F.S.B.