OceanFirst Financial Corp.

Informe acción NasdaqGS:OCFC

Capitalización de mercado: US$1.2b

OceanFirst Financial Valoración

¿Está OCFC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OCFC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OCFC ($20.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($27.83)

Muy por debajo del valor justo: OCFC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OCFC?

Métrica clave: Como OCFC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OCFC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OCFC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OCFC?
Ratio PE11.6x
GananciasUS$101.82m
Capitalización bursátilUS$1.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OCFC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OCFC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
BRKL Brookline Bancorp
14.7x21.9%US$1.1b
CTBI Community Trust Bancorp
13.4x8.6%US$1.0b
SBSI Southside Bancshares
12.6x2.5%US$1.1b
GABC German American Bancorp
16.3x22.4%US$1.3b
OCFC OceanFirst Financial
11.6x6.1%US$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: OCFC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OCFC con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
OCFC 11.6xPromedio de la industria 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OCFC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de la industria US Banks (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OCFC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OCFC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.6x
Ratio PE justo 12.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OCFC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OCFC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$20.14
US$21.21
+5.3%
7.5%US$23.00US$18.00n/a7
Nov ’25US$18.20
US$20.71
+13.8%
6.8%US$22.50US$18.00n/a7
Oct ’25US$17.88
US$19.79
+10.7%
8.6%US$22.50US$17.00n/a7
Sep ’25US$17.87
US$19.11
+6.9%
7.4%US$21.75US$17.00n/a7
Aug ’25US$17.28
US$19.11
+10.6%
7.4%US$21.75US$17.00n/a7
Jul ’25US$15.48
US$18.46
+19.3%
10.4%US$21.75US$16.00n/a7
Jun ’25US$15.05
US$18.71
+24.3%
11.2%US$22.00US$16.00n/a7
May ’25US$15.10
US$18.86
+24.9%
11.0%US$22.00US$16.00n/a7
Apr ’25US$15.81
US$20.43
+29.2%
10.1%US$22.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$14.87
US$20.71
+39.3%
7.2%US$22.00US$18.00n/a7
Feb ’25US$16.72
US$20.71
+23.9%
7.2%US$22.00US$18.00n/a7
Jan ’25US$17.36
US$19.50
+12.3%
8.8%US$22.00US$17.00n/a6
Dec ’24US$14.84
US$17.83
+20.2%
13.5%US$20.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$12.74
US$17.83
+40.0%
13.5%US$20.00US$14.00US$18.206
Oct ’24US$14.47
US$19.83
+37.1%
10.7%US$22.00US$17.00US$17.886
Sep ’24US$17.32
US$21.00
+21.2%
7.8%US$23.00US$18.00US$17.876
Aug ’24US$18.33
US$20.50
+11.8%
8.3%US$23.00US$18.00US$17.286
Jul ’24US$15.62
US$20.00
+28.0%
10.0%US$23.00US$17.00US$15.486
Jun ’24US$14.46
US$22.17
+53.3%
12.6%US$27.00US$19.00US$15.056
May ’24US$15.27
US$22.17
+45.2%
12.6%US$27.00US$19.00US$15.106
Apr ’24US$18.48
US$25.42
+37.5%
7.7%US$28.00US$22.00US$15.816
Mar ’24US$23.62
US$26.92
+14.0%
4.6%US$29.00US$25.50US$14.876
Feb ’24US$24.22
US$26.67
+10.1%
6.0%US$29.00US$24.00US$16.726
Jan ’24US$21.25
US$26.50
+24.7%
6.4%US$29.00US$24.00US$17.366
Dec ’23US$23.34
US$26.50
+13.5%
6.4%US$29.00US$24.00US$14.846
Nov ’23US$22.64
US$26.60
+17.5%
6.6%US$29.00US$24.00US$12.745

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%