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Community Trust Bancorp, Inc.Informe acción NasdaqGS:CTBI

Capitalización bursátil US$1.4b
Precio de las acciones
n/a
1Y33.0%
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Valor de la cartera
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Community Trust Bancorp, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CTBI

Capitalización de mercado: US$1.4b

Community Trust Bancorp (CTBI) Resumen de Acciones

Community Trust Bancorp, Inc. opera como holding bancario de Community Trust Bank, Inc. Saber más

Análisis fundamental de CTBI
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera6/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 29.2% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 5.21%

Los beneficios han crecido un 4.1% al año en los últimos 5 años

Paga dividendo fiable de 3.4%

Análisis de riesgos

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses


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Competidores de Community Trust Bancorp, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Community Trust Bancorp
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$76.43
Máximo en las últimas 52 semanasUS$79.92
Mínimo de 52 semanasUS$50.25
Beta0.55
Cambio en 1 mes-1.34%
Variación en 3 meses9.03%
Cambio de 1 año33.04%
Variación en 3 años114.27%
Variación en 5 años92.52%
Variación desde la OPV1,055.58%

Noticias y actualizaciones recientes

Seeking Alpha • Sep 08

Community Trust Bancorp: Strong Profitability, But Valuation Limits Upside

Summary Community Trust Bancorp delivers strong profitability, with 2026 Q2 net profit up 19% and a 3.8% net interest margin. CTBI trades at 13.02x P/E and 1.58x P/B, reflecting its high operating quality but leaving limited upside at current valuation. Loan portfolio growth and cost control underpin results, but rising non-performing loans and increased exposure to commercial real estate elevate credit risk. Dividend yield stands at 3.34%, but caution is warranted due to margin pressure from rising term deposits and potential interest rate declines. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Sep 08

Community Trust Bancorp: Strong Profitability, But Valuation Limits Upside

Summary Community Trust Bancorp delivers strong profitability, with 2026 Q2 net profit up 19% and a 3.8% net interest margin. CTBI trades at 13.02x P/E and 1.58x P/B, reflecting its high operating quality but leaving limited upside at current valuation. Loan portfolio growth and cost control underpin results, but rising non-performing loans and increased exposure to commercial real estate elevate credit risk. Dividend yield stands at 3.34%, but caution is warranted due to margin pressure from rising term deposits and potential interest rate declines. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 21

Community Trust Bancorp: A Well-Run Bank But Not At A Discount

Summary I maintain a hold rating on Community Trust Bancorp due to its significant stock rise and current fair valuation amidst macroeconomic uncertainty. CTBI's net interest income improved by 15.20% QoQ, driven by a stall in expenses growth and increased income on earning assets, expanding profit margins. The bank's experienced management and resilient loan portfolio have shown steady growth and low nonperforming loans, even through various economic cycles. Despite a high and sustainable dividend yield of 3.61%, the stock's fair value and low capital gain potential warrant caution, especially given economic uncertainties. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 17

Staying The Course When It Comes To Community Trust Bancorp

Summary I previously rated Community Trust Bancorp, Inc. as a “hold” due to declining net interest income and profits, but shares have since risen nicely. The company's balance sheet has improved, with deposits and loans increasing, but debt also rose. Net interest income and non-interest income have grown, but declining interest rates could negatively impact future earnings. Despite some positive metrics, the stock remains a bit pricey, causing me to maintain my “hold” rating due to the limited upside potential I believe exists for it. Read the full article on Seeking Alpha
Artículo de análisis • Oct 26

Community Trust Bancorp (NASDAQ:CTBI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.47

The board of Community Trust Bancorp, Inc. ( NASDAQ:CTBI ) has announced that it will pay a dividend of $0.47 per share...
Seeking Alpha • Sep 27

Community Trust Bancorp: Slow And Steady Can Win The Race

Summary Despite being constrained by a relatively low-growth geographic footprint, shares of Kentucky-based Community Trust Bancorp have nevertheless done relatively well. Long-term growth has been pedestrian, but this bank is a relatively efficient operator and profitability has been above-average historically. At around 11x current-year consensus EPS, these shares should just about be able to clear a ~9-10% hurdle rate. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 14

Community Trust Bancorp: Not Ready To Pull The Trigger

Summary Community Trust Bancorp is a small institution with 80 locations in Kentucky, West Virginia, and Tennessee. Shares have performed more or less in line with the market, up 14.9% since the last article, compared to the S&P 500's 13.9% increase over the same timeframe. Recent results show steady growth in deposits and loans, but a decline in net interest income and profits, justifying a 'hold'. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 17

Lock In Some Profit On Community Trust Bancorp After This Rally

Summary We recommended Community Trust Bancorp, Inc. stock as a buy in October 2023 for income and rebound. Q2 earnings show loan growth, deposit strength, and margin expansion. Mixed asset quality metrics, but overall strong performance and efficiency ratios. Time to lock in profit on Community Trust Bancorp stock and run a lifetime house position collecting all future gains, dividends, spinoffs, etc. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 23

Community Trust Bancorp: On The Rebound, But Not Undervalued Enough

Summary Community Trust's quarterly report shows positive trends in net interest income and non-interest income, indicating potential growth for the bank. The future of the bank depends heavily on the choices made by the Federal Reserve regarding interest rates. Loan growth is struggling, but non-interest income, particularly loan-related fees and life insurance revenue, has seen significant increases. Read the full article on Seeking Alpha
Artículo de análisis • Apr 17

Here's Why Community Trust Bancorp, Inc.'s (NASDAQ:CTBI) CEO Might See A Pay Rise Soon

Key Insights Community Trust Bancorp's Annual General Meeting to take place on 23rd of April Salary of US$653.5k is...
Artículo de análisis • Aug 28

Community Trust Bancorp (NASDAQ:CTBI) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.46

Community Trust Bancorp, Inc.'s ( NASDAQ:CTBI ) dividend will be increasing from last year's payment of the same period...
Artículo de análisis • Aug 11

Community Trust Bancorp (NASDAQ:CTBI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.46

Community Trust Bancorp, Inc. ( NASDAQ:CTBI ) has announced that it will be increasing its dividend from last year's...

Rentabilidad de los accionistas

CTBIUS BanksMercado US
7D-0.8%-0.3%-0.2%
1Y33.0%18.7%14.8%

Rentabilidad vs. Industria: CTBI superó a la industria US Banks, que obtuvo un rendimiento del 18.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CTBI superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 14.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CTBI's price volatile compared to industry and market?
CTBI volatility
CTBI Average Weekly Movement2.8%
Banks Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Precio estable de las acciones: CTBI no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CTBI (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1903930Mark Goochwww.ctbi.com

Community Trust Bancorp, Inc. opera como holding bancario de Community Trust Bank, Inc., que ofrece diversos servicios bancarios comerciales y personales, así como servicios fiduciarios y de gestión de patrimonios. La empresa acepta depósitos a plazo y a la vista, cuentas corrientes, cuentas de ahorro regulares y a plazo y certificados de ahorro, cuentas de jubilación individuales y planes Keogh, y cuentas del mercado monetario. Su cartera de préstamos incluye préstamos comerciales, para la construcción, hipotecarios y personales; leasing-financiación, líneas de crédito, líneas de crédito renovables y préstamos a plazo, así como otros préstamos especializados, incluida la financiación basada en activos; préstamos inmobiliarios residenciales y comerciales; préstamos al consumo; préstamos hoteleros/moteleros; y otros préstamos comerciales.

Resumen de fundamentos de Community Trust Bancorp, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Community Trust Bancorp con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CTBI
Capitalización bursátilUS$1.40b
Beneficios(TTM)US$108.00m
Ingresos (TTM)US$287.05m
12.9x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.6x
Precio/valor contable

¿Está CTBI sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CTBI
IngresosUS$287.05m
Coste de los ingresosUS$0
Beneficio brutoUS$287.05m
Otros gastosUS$179.05m
BeneficiosUS$108.00m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2026

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)5.94
Margen bruto100.00%
Margen de beneficio neto37.63%
Ratio deuda/patrimonio40.5%

¿Cómo se ha desempeñado CTBI a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.4%
Rentabilidad actual por dividendo
35%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar CTBI para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Community Trust Bancorp
Fecha ex dividendoSep 15 2026
Fecha de pago de dividendosOct 01 2026
Días hasta ex dividendo4 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos20 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/09/09 15:36
Precio de las acciones al final del día2026/09/09 00:00
Beneficios2026/06/30
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Community Trust Bancorp, Inc. está cubierta por 7 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniel CardenasBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Catherine Summerson MealorKeefe, Bruyette, & Woods
Adam KrollPiper Sandler Companies