Columbia Banking System, Inc.

Informe acción NasdaqGS:COLB

Capitalización de mercado: US$6.3b

Columbia Banking System Valoración

¿Está COLB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COLB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COLB ($29.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($57.53)

Muy por debajo del valor justo: COLB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COLB?

Métrica clave: Como COLB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COLB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COLB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COLB?
Ratio PE13x
GananciasUS$483.94m
Capitalización bursátilUS$6.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COLB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COLB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
15.6x4.6%US$6.1b
FNB F.N.B
14.8x16.2%US$5.9b
VLY Valley National Bancorp
17.8x28.6%US$5.7b
ONB Old National Bancorp
13.3x13.2%US$6.7b
COLB Columbia Banking System
13x9.4%US$6.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: COLB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COLB con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
COLB 13.0xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COLB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13x) en comparación con la media de la industria US Banks (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COLB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COLB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13x
Ratio PE justo 15.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: COLB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COLB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$29.98
US$31.36
+4.6%
7.4%US$37.00US$29.00n/a11
Nov ’25US$28.37
US$31.25
+10.2%
7.2%US$37.00US$29.00n/a12
Oct ’25US$25.28
US$27.83
+10.1%
10.7%US$36.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$25.18
US$27.17
+7.9%
11.1%US$36.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$24.77
US$27.17
+9.7%
11.1%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$19.83
US$21.63
+9.1%
9.7%US$27.50US$19.00n/a12
Jun ’25US$19.28
US$21.75
+12.8%
8.8%US$27.00US$20.00n/a12
May ’25US$19.53
US$21.58
+10.5%
6.9%US$25.00US$20.00n/a12
Apr ’25US$18.87
US$22.67
+20.1%
10.2%US$25.00US$20.00n/a12
Mar ’25US$17.87
US$24.13
+35.0%
9.1%US$29.00US$20.00n/a12
Feb ’25US$19.31
US$24.46
+26.7%
7.4%US$29.00US$21.50n/a12
Jan ’25US$26.68
US$27.58
+3.4%
15.8%US$36.00US$20.00n/a12
Dec ’24US$23.89
US$24.38
+2.0%
12.6%US$30.00US$20.00n/a12
Nov ’24US$19.63
US$24.41
+24.3%
13.2%US$30.00US$20.00US$28.3711
Oct ’24US$20.30
US$24.86
+22.5%
14.0%US$30.00US$18.00US$25.2811
Sep ’24US$21.15
US$25.32
+19.7%
13.1%US$30.00US$18.00US$25.1811
Aug ’24US$22.07
US$25.32
+14.7%
13.1%US$30.00US$18.00US$24.7711
Jul ’24US$20.28
US$26.64
+31.3%
11.4%US$30.00US$21.50US$19.8311
Jun ’24US$20.46
US$27.25
+33.2%
12.0%US$32.00US$21.50US$19.2810
May ’24US$20.96
US$27.55
+31.4%
12.9%US$32.00US$21.50US$19.5310
Apr ’24US$21.42
US$27.83
+29.9%
17.8%US$36.00US$23.00US$18.876
Mar ’24US$29.95
US$32.95
+10.0%
5.4%US$36.00US$31.89US$17.874
Feb ’24US$31.65
US$33.54
+6.0%
7.2%US$36.93US$31.00US$19.315
Jan ’24US$29.96
US$34.44
+14.9%
5.1%US$36.93US$31.89US$26.686
Dec ’23US$33.70
US$34.26
+1.7%
5.7%US$36.99US$31.89US$23.896
Nov ’23US$33.65
US$33.27
-1.1%
5.5%US$36.00US$31.00US$19.636

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%