Coastal Financial Corporation

Informe acción NasdaqGS:CCB

Capitalización de mercado: US$1.0b

Coastal Financial Valoración

¿Está CCB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CCB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CCB ($76.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($157.06)

Muy por debajo del valor justo: CCB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CCB?

Métrica clave: Como CCB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CCB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CCB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CCB?
Ratio PE25.4x
GananciasUS$40.86m
Capitalización bursátilUS$1.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CCB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CCB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.8x
BFC Bank First
13x-2.5%US$1.1b
OSBC Old Second Bancorp
9.9x-1.1%US$834.3m
PEBO Peoples Bancorp
9.9x-2.2%US$1.2b
NBBK NB Bancorp
66.6x45.0%US$860.1m
CCB Coastal Financial
25.4x46.1%US$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CCB es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.4x) en comparación con la media de empresas similares (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CCB con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CCB 25.4xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CCB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.4x) en comparación con la media de la industria US Banks (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CCB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CCB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.4x
Ratio PE justo 23.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CCB es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CCB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$76.55
US$76.25
-0.4%
6.0%US$84.00US$73.00n/a4
Nov ’25US$63.26
US$74.25
+17.4%
1.7%US$76.00US$73.00n/a4
Oct ’25US$52.13
US$64.50
+23.7%
6.4%US$70.00US$60.00n/a4
Sep ’25US$53.67
US$62.00
+15.5%
4.7%US$67.00US$60.00n/a4
Aug ’25US$51.51
US$62.00
+20.4%
4.7%US$67.00US$60.00n/a4
Jul ’25US$46.01
US$54.50
+18.5%
6.7%US$60.00US$50.00n/a4
Jun ’25US$44.34
US$54.50
+22.9%
6.7%US$60.00US$50.00n/a4
May ’25US$38.90
US$55.13
+41.7%
7.0%US$60.00US$50.00n/a4
Apr ’25US$38.18
US$54.38
+42.4%
9.1%US$60.00US$47.00n/a4
Mar ’25US$38.24
US$54.38
+42.2%
9.1%US$60.00US$47.00n/a4
Feb ’25US$39.27
US$55.88
+42.3%
5.4%US$60.00US$53.00n/a4
Jan ’25US$44.41
US$55.50
+25.0%
5.2%US$60.00US$53.00n/a4
Dec ’24US$40.88
US$55.50
+35.8%
5.2%US$60.00US$53.00n/a4
Nov ’24US$36.80
US$55.50
+50.8%
5.2%US$60.00US$53.00US$63.264
Oct ’24US$42.91
US$58.25
+35.7%
6.4%US$63.00US$53.00US$52.134
Sep ’24US$45.10
US$58.25
+29.2%
6.4%US$63.00US$53.00US$53.674
Aug ’24US$44.42
US$58.13
+30.9%
6.1%US$62.50US$53.00US$51.514
Jul ’24US$37.65
US$58.50
+55.4%
8.1%US$66.00US$53.00US$46.014
Jun ’24US$35.21
US$58.50
+66.1%
8.1%US$66.00US$53.00US$44.344
May ’24US$35.88
US$58.50
+63.0%
8.1%US$66.00US$53.00US$38.904
Apr ’24US$36.01
US$61.38
+70.4%
10.2%US$70.00US$54.00US$38.184
Mar ’24US$45.30
US$61.38
+35.5%
10.2%US$70.00US$54.00US$38.244
Feb ’24US$46.16
US$61.38
+33.0%
10.2%US$70.00US$54.00US$39.274
Jan ’24US$47.52
US$61.75
+29.9%
10.5%US$70.00US$54.00US$44.414
Dec ’23US$51.22
US$61.75
+20.6%
10.5%US$70.00US$54.00US$40.884
Nov ’23US$47.83
US$61.75
+29.1%
10.5%US$70.00US$54.00US$36.804

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

National Bank of Greece

€6.2b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.20

7D

-0.4%

1Y

6.7%

BNP Paribas

€63.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.55

7D

-2.7%

1Y

-5.0%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-4.2%

1Y

39.9%