Popular, Inc.

Informe acción NasdaqGS:BPOP

Capitalización de mercado: US$7.1b

Popular Valoración

¿Está BPOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BPOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BPOP ($98.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($232.24)

Muy por debajo del valor justo: BPOP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BPOP?

Métrica clave: Como BPOP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BPOP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BPOP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BPOP?
Ratio PE13.3x
GananciasUS$529.58m
Capitalización bursátilUS$7.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BPOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BPOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.7x
GBCI Glacier Bancorp
36.2x30.9%US$6.6b
CADE Cadence Bank
60.5x33.0%US$7.1b
PB Prosperity Bancshares
18.1x13.2%US$8.0b
BOKF BOK Financial
16.2x7.3%US$7.5b
BPOP Popular
13.3x16.6%US$7.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BPOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (32.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BPOP con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BPOP 13.3xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BPOP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de la industria US Banks (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BPOP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BPOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.3x
Ratio PE justo 16.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BPOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BPOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$98.96
US$104.11
+5.2%
6.0%US$116.00US$96.00n/a9
Nov ’25US$89.48
US$104.00
+16.2%
6.0%US$117.00US$96.00n/a9
Oct ’25US$95.40
US$113.33
+18.8%
6.4%US$123.00US$103.00n/a9
Sep ’25US$102.50
US$114.22
+11.4%
5.7%US$123.00US$103.00n/a9
Aug ’25US$98.61
US$114.50
+16.1%
6.0%US$123.00US$103.00n/a8
Jul ’25US$88.21
US$103.78
+17.6%
8.3%US$115.00US$90.00n/a9
Jun ’25US$89.01
US$104.33
+17.2%
8.5%US$115.00US$90.00n/a9
May ’25US$86.90
US$104.33
+20.1%
8.5%US$115.00US$90.00n/a9
Apr ’25US$87.40
US$100.00
+14.4%
6.9%US$112.00US$90.00n/a9
Mar ’25US$82.56
US$99.63
+20.7%
7.0%US$112.00US$90.00n/a8
Feb ’25US$85.32
US$99.63
+16.8%
7.0%US$112.00US$90.00n/a8
Jan ’25US$82.07
US$82.75
+0.8%
12.2%US$94.00US$63.00n/a8
Dec ’24US$76.61
US$77.63
+1.3%
11.1%US$89.00US$63.00n/a8
Nov ’24US$65.71
US$76.43
+16.3%
11.2%US$89.00US$63.00US$89.487
Oct ’24US$63.01
US$79.00
+25.4%
10.6%US$92.00US$67.00US$95.406
Sep ’24US$69.92
US$80.00
+14.4%
8.9%US$92.00US$70.00US$102.506
Aug ’24US$72.30
US$80.00
+10.7%
8.9%US$92.00US$70.00US$98.616
Jul ’24US$60.52
US$72.00
+19.0%
9.9%US$83.00US$62.00US$88.216
Jun ’24US$59.85
US$72.00
+20.3%
9.9%US$83.00US$62.00US$89.016
May ’24US$58.69
US$71.83
+22.4%
10.2%US$83.00US$61.00US$86.906
Apr ’24US$57.41
US$73.00
+27.2%
15.7%US$94.00US$57.00US$87.406
Mar ’24US$71.33
US$79.60
+11.6%
9.4%US$94.00US$74.00US$82.565
Feb ’24US$68.92
US$79.60
+15.5%
9.4%US$94.00US$74.00US$85.325
Jan ’24US$66.32
US$88.83
+33.9%
11.4%US$103.00US$75.00US$82.076
Dec ’23US$71.28
US$89.67
+25.8%
10.1%US$103.00US$80.00US$76.616
Nov ’23US$71.37
US$91.33
+28.0%
12.5%US$110.00US$80.00US$65.716

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%