Stellantis N.V.

Informe acción NYSE:STLA

Capitalización de mercado: US$37.7b

Stellantis Valoración

¿Está STLA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STLA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STLA ($13.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($29.2)

Muy por debajo del valor justo: STLA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STLA?

Métrica clave: Como STLA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STLA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STLA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STLA?
Ratio PE2.7x
Ganancias€13.30b
Capitalización bursátil€35.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STLA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STLA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
F Ford Motor
12.4x19.7%US$43.9b
GM General Motors
5.5x-10.2%US$60.6b
RACE Ferrari
50.6x9.4%US$76.8b
LI Li Auto
16.5x24.7%US$23.1b
STLA Stellantis
2.7x-0.3%US$35.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: STLA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.7x) comparado con la media de empresas similares (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STLA con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria14.3x12.9%
STLA Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
STLA 2.7xPromedio de la industria 14.3xNo. of Companies17PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria14.3x12.9%
STLA Stellantis
 2.7x-0.3%US$37.66b
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STLA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.7x) comparado con la media de la industria US Auto (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STLA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STLA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.7x
Ratio PE justo 13.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STLA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STLA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.05
US$15.86
+21.5%
25.0%US$30.26US$11.68n/a26
Nov ’25US$13.70
US$16.49
+20.4%
26.1%US$30.88US$11.92n/a25
Oct ’25US$13.71
US$20.59
+50.2%
24.1%US$31.55US$12.18n/a25
Sep ’25US$16.78
US$23.03
+37.3%
23.5%US$39.35US$16.40n/a26
Aug ’25US$16.32
US$24.15
+48.0%
21.7%US$38.98US$16.24n/a26
Jul ’25US$19.94
US$27.97
+40.3%
18.4%US$40.67US$19.26n/a26
Jun ’25US$22.27
US$29.28
+31.5%
17.9%US$41.26US$19.55n/a25
May ’25US$22.48
US$29.86
+32.8%
15.9%US$40.63US$19.25n/a25
Apr ’25US$28.24
US$30.09
+6.5%
16.9%US$42.96US$21.48n/a26
Mar ’25US$26.49
US$28.93
+9.2%
17.5%US$43.35US$19.51n/a27
Feb ’25US$22.84
US$26.64
+16.6%
17.4%US$42.39US$19.57n/a27
Jan ’25US$23.32
US$26.74
+14.7%
19.5%US$42.58US$19.65n/a25
Dec ’24US$22.01
US$26.39
+19.9%
20.3%US$42.79US$19.75n/a24
Nov ’24US$18.94
US$25.46
+34.4%
21.1%US$41.21US$19.02US$13.7024
Oct ’24US$19.13
US$25.08
+31.1%
21.7%US$41.67US$18.16US$13.7123
Sep ’24US$18.23
US$25.47
+39.7%
22.6%US$42.53US$18.54US$16.7822
Aug ’24US$20.12
US$25.58
+27.1%
22.7%US$42.89US$18.69US$16.3222
Jul ’24US$17.54
US$23.85
+36.0%
23.7%US$41.74US$17.80US$19.9422
Jun ’24US$15.48
US$23.67
+52.9%
24.0%US$41.88US$17.86US$22.2723
May ’24US$16.65
US$23.71
+42.4%
24.3%US$41.63US$17.88US$22.4822
Apr ’24US$18.19
US$23.20
+27.6%
24.5%US$41.20US$17.70US$28.2423
Mar ’24US$18.26
US$22.77
+24.7%
24.7%US$40.52US$17.40US$26.4923
Feb ’24US$16.08
US$21.95
+36.5%
26.6%US$39.05US$16.16US$22.8423
Jan ’24US$14.20
US$22.11
+55.7%
25.7%US$38.25US$15.94US$23.3223
Dec ’23US$15.72
US$21.32
+35.6%
26.1%US$36.88US$15.37US$22.0123
Nov ’23US$13.73
US$21.23
+54.7%
25.3%US$35.29US$15.12US$18.9423

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Porsche Automobil Holding

€10.7b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.65

7D

1.7%

1Y

-25.7%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.12

7D

-3.9%

1Y

-35.3%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$41.43

7D

-5.4%

1Y

-11.2%