Stellantis N.V.

Informe acción NYSE:STLA

Capitalización de mercado: US$84.0b

Stellantis Valoración

¿Está STLA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STLA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STLA ($24.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($20.93)

Muy por debajo del valor justo: STLA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STLA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de STLA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA2.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STLA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STLA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.8x
RACE Ferrari
52.5x8.2%US$75.0b
GM General Motors
4.9x-3.8%US$52.0b
F Ford Motor
12.4x14.3%US$48.2b
TSLA Tesla
41.5x12.2%US$567.5b
STLA Stellantis
4.2x-5.4%US$77.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: STLA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con la media de empresas similares (28.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STLA con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STLA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con la media de la industria Global Auto (14.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STLA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STLA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.2x
Ratio PE justo 10.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STLA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STLA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.85
US$29.13
+33.3%
17.7%US$41.35US$19.59n/a25
Jun ’25US$22.27
US$29.28
+31.5%
17.9%US$41.26US$19.55n/a25
May ’25US$22.48
US$29.86
+32.8%
15.9%US$40.63US$19.25n/a25
Apr ’25US$28.24
US$30.09
+6.5%
16.9%US$42.96US$21.48n/a26
Mar ’25US$26.49
US$28.93
+9.2%
17.5%US$43.35US$19.51n/a27
Feb ’25US$22.84
US$26.64
+16.6%
17.4%US$42.39US$19.57n/a27
Jan ’25US$23.32
US$26.74
+14.7%
19.5%US$42.58US$19.65n/a25
Dec ’24US$22.01
US$26.39
+19.9%
20.3%US$42.79US$19.75n/a24
Nov ’24US$18.94
US$25.46
+34.4%
21.1%US$41.21US$19.02n/a24
Oct ’24US$19.13
US$25.08
+31.1%
21.7%US$41.67US$18.16n/a23
Sep ’24US$18.23
US$25.47
+39.7%
22.6%US$42.53US$18.54n/a22
Aug ’24US$20.12
US$25.58
+27.1%
22.7%US$42.89US$18.69n/a22
Jul ’24US$17.54
US$23.85
+36.0%
23.7%US$41.74US$17.80n/a22
Jun ’24US$15.48
US$23.67
+52.9%
24.0%US$41.88US$17.86US$22.2723
May ’24US$16.65
US$23.71
+42.4%
24.3%US$41.63US$17.88US$22.4822
Apr ’24US$18.19
US$23.20
+27.6%
24.5%US$41.20US$17.70US$28.2423
Mar ’24US$18.26
US$22.77
+24.7%
24.7%US$40.52US$17.40US$26.4923
Feb ’24US$16.08
US$21.95
+36.5%
26.6%US$39.05US$16.16US$22.8423
Jan ’24US$14.20
US$22.11
+55.7%
25.7%US$38.25US$15.94US$23.3223
Dec ’23US$15.72
US$21.32
+35.6%
26.1%US$36.88US$15.37US$22.0123
Nov ’23US$13.73
US$21.23
+54.7%
25.3%US$35.29US$15.12US$18.9423
Oct ’23US$11.84
US$20.54
+73.5%
25.0%US$33.58US$14.39US$19.1323
Sep ’23US$13.27
US$21.82
+64.4%
25.0%US$35.66US$15.28US$18.2323
Aug ’23US$14.62
US$22.04
+50.8%
25.2%US$35.90US$15.38US$20.1222
Jul ’23US$12.40
US$23.11
+86.3%
24.0%US$35.78US$15.26US$17.5422
Jun ’23US$15.20
US$22.93
+50.8%
24.7%US$35.85US$13.71US$15.4823

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas