Salud financiera de hoja de balance de Workhorse Group
Salud financiera controles de criterios 6/6
Workhorse Group tiene unos fondos propios totales de $112.8M y una deuda total de $0.0, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 0%. Sus activos y pasivos totales son $146.3M y $33.5M respectivamente.
Información clave
24.3%
Ratio deuda-patrimonio
US$20.18m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | US$25.85m |
Patrimonio | US$83.11m |
Total pasivo | US$58.56m |
Activos totales | US$141.67m |
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Pasivos a corto plazo: WKHSLos activos a corto plazo ($97.8M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo ($25.9M).
Pasivo a largo plazo: WKHSLos activos a corto plazo ($97.8M) superan a sus pasivos a largo plazo ($7.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: WKHS tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: WKHS tenía fondos propios negativos hace 5 años, pero ahora son positivos y, por tanto, han mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: WKHS tiene suficiente cash runway para 2 meses según el último flujo de caja libre declarado [flujo de caja libre]], pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: WKHS se prevé que disponga de suficiente liquidez para 3 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.