El precio un 28% más barato de VinFast Auto Ltd. (NASDAQ:VFS) sigue en sintonía con los ingresos

Las acciones de VinFast Auto Ltd.(NASDAQ:VFS) han retrocedido un considerable 28% en el último mes, invirtiendo buena parte de su sólido rendimiento reciente. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha caído un 43%.

A pesar de la fuerte caída del precio, VinFast Auto puede seguir enviando señales muy bajistas en estos momentos con una relación precio/ventas (o "P/S") de 14,6x, ya que casi la mitad de las empresas del sector del automóvil en Estados Unidos tienen relaciones P/S inferiores a 4,2x e incluso P/S inferiores a 1,2x no son inusuales. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Cómo se ha comportado VinFast Auto recientemente?

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, VinFast Auto se ha mostrado relativamente floja. Tal vez el mercado esté esperando que el rendimiento de los ingresos futuros experimente un cambio de suerte, lo que ha elevado el ratio P/S. Es de esperar que así sea, ya que, de lo contrario, se estaría pagando un precio bastante elevado sin ningún motivo en particular.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de VinFast Auto?

La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo un P/S tan pronunciado como el de VinFast Auto es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de eclipsar decididamente al sector.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 48%. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 65%, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Por consiguiente, los accionistas habrían acogido con satisfacción esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cuatro analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 92% cada año durante los próximos tres años. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca sólo un 31% anual, lo que resulta notablemente menos atractivo.

Teniendo esto en cuenta, no es difícil entender por qué el PER de VinFast Auto es alto en relación con sus homólogos del sector. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que podría tener un futuro más próspero.

Lo más importante

Puede que las acciones de VinFast Auto hayan sufrido, pero su PER sigue siendo elevada. En general, preferimos limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que piensa el mercado sobre la salud general de una empresa.

Nuestro análisis de VinFast Auto muestra que su ratio P/V se mantiene alto gracias a sus sólidos ingresos futuros. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER, ya que confían en que los ingresos futuros no se vean amenazados. A menos que los analistas hayan errado realmente el tiro, estas sólidas previsiones de ingresos deberían mantener el precio de la acción al alza.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia en VinFast Auto (al menos 2 de ellas potencialmente graves), y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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