Tesla (TSLA) cae un 5,9% tras la debilidad de las ventas en China y la creciente competencia mundial de vehículos eléctricos.

• En los últimos días, Tesla ha informado de sus ventas de vehículos más débiles en China en tres años: las entregas de octubre cayeron a solo 26.006 unidades y la cuota de mercado bajó al 3,2%, junto con el descenso de las ventas en los principales mercados europeos y el aumento de la competencia de fabricantes de vehículos eléctricos nacionales e internacionales como Xiaomi y Waymo de Alphabet.
• Todo ello se produce en medio de continuas retiradas de productos, importantes votaciones de accionistas sobre la remuneración y la gobernanza de los ejecutivos y los esfuerzos de Tesla por satisfacer las demandas de los consumidores, como la integración de CarPlay de Apple en sus vehículos.
• Analizaremos cómo estos descensos en las ventas y la intensificación de la competencia en los mercados principales pueden afectar a las perspectivas de crecimiento de los ingresos recurrentes por software de alto margen de Tesla.

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Resumen de la narrativa de inversión en Tesla

Para ser accionista de Tesla hoy en día, se necesita una fuerte convicción en la capacidad de la empresa para pasar de las ventas de automóviles basadas en hardware a un negocio de movilidad y energía autónomo centrado en software. Los recientes informes sobre el acusado descenso de las ventas de vehículos eléctricos en China y las dificultades para mantener la cuota en los principales mercados europeos ponen en entredicho la trayectoria de entregas a corto plazo de Tesla, pero aún no han alterado fundamentalmente la importancia de ampliar los servicios de robotaxi para obtener ingresos recurrentes de software con márgenes elevados, el catalizador más importante a corto plazo. El mayor riesgo actual siguen siendo los retrasos en la ejecución o los contratiempos en el avance de los ingresos por robotaxi y FSD fuera de EE. UU., dados los fuertes vientos en contra regulatorios y competitivos. Uno de los últimos acontecimientos relevantes es el anuncio de Faraday Future de la compatibilidad con NACS, que desbloquea el acceso a la red de Supercargadores de Tesla para los nuevos VE rivales a partir de 2026. Este movimiento subraya cómo la infraestructura de Tesla, al tiempo que apoya los ingresos del ecosistema, también puede potenciar a los competidores, destacando la doble presión de monetizar la autonomía y defender la cuota de mercado en los mercados principales.

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Las perspectivas de Tesla prevén unos ingresos de 148.100 millones de dólares y unos beneficios de 15.400 millones de dólares para 2028. Esto supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 16,9% y un aumento de los beneficios de 9.500 millones de dólares desde el nivel actual de 5.900 millones de dólares.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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