La asociación con Volkswagen y el recorte de entregas podrían cambiar las reglas del juego de Rivian Automotive (RIVN)

• A principios de esta semana, Rivian Automotive anunció que prevé menores entregas de vehículos en 2025 en comparación con 2024, citando los vientos en contra de la economía, los aranceles y una menor demanda, al tiempo que reveló una empresa conjunta de 5.800 millones de dólares con Volkswagen y planes para recaudar 1.250 millones de dólares a través de una venta de bonos privados.
• Un aspecto singular del anuncio es la intención de Rivian de reducir los costes de material en un 45% con su plataforma de nueva generación y acelerar su entrada en el segmento de los vehículos eléctricos de gran consumo con el próximo SUV R2 de tamaño medio.
• A continuación, analizaremos cómo la revisión de las previsiones de entrega de Rivian y la asociación con Volkswagen modifican las perspectivas de inversión y a largo plazo de la empresa.

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Recapitulación de la narrativa de inversión de Rivian Automotive

Para ver a Rivian como una oportunidad de inversión, los accionistas deben creer que el impulso de la compañía para escalar la producción, reducir los costos y capturar la cuota de mercado en el segmento EV del mercado masivo se traducirá en ingresos sostenibles y rentabilidad a largo plazo. Aunque la rebaja de las previsiones de entrega para 2025 pone de relieve los retos a corto plazo, derivados de la situación económica, los aranceles y la menor demanda, no cambia en lo esencial el hecho de que el lanzamiento masivo del SUV de tamaño medio R2 siga siendo el catalizador clave a corto plazo, mientras que la liquidez y el continuo consumo de efectivo siguen siendo los mayores riesgos que condicionan las perspectivas.

De los acontecimientos recientes, destaca la joint venture con Volkswagen por valor de 5.800 millones de dólares, ya que debería mejorar la capacidad de Rivian para ampliar su capacidad e invertir en tecnología, apoyando potencialmente su base de capital para nuevos modelos. En el contexto de las actuales pérdidas financieras, este tipo de asociaciones se ajustan directamente a la necesidad de financiar la ampliación de R2 sin sobrecargar el balance de Rivian ni diluir a los accionistas existentes, al menos por ahora.

Sin embargo, para los inversores, es igualmente importante reconocer que a pesar de estos movimientos estratégicos, el alto consumo de efectivo continuo y las crecientes necesidades de capital significan ...

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Las perspectivas de Rivian Automotive prevén unos ingresos de 15.700 millones de dólares y unos beneficios de 788,9 millones de dólares para 2028. Este escenario supone un aumento anual de los ingresos del 44,9% y una mejora de los beneficios de 4.300 millones de dólares desde los niveles actuales de -3.500 millones de dólares.

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