El precio un 36% más barato de Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) sigue en sintonía con los ingresos

A los accionistas de Mobileye Global Inc.(NASDAQ:MBLY) no les gustará ver que el precio de la acción ha tenido un mes muy duro, cayendo un 36% y anulando el rendimiento positivo del periodo anterior. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha bajado un 19%.

A pesar de la fuerte caída del precio, dado que alrededor de la mitad de las empresas del sector de componentes para automóviles de Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/S") inferiores a 0,8x, todavía se puede considerar Mobileye Global como un valor a evitar por completo con su ratio P/S de 11,1x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para este elevado PER.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Mobileye Global para los accionistas?

No cabe duda de que Mobileye Global ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el buen comportamiento de los ingresos, lo que ha elevado el P/S. Es de esperar que así sea, ya que, de lo contrario, se estaría pagando un precio bastante elevado sin ninguna razón en particular.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Mobileye Global en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el elevado ratio P/S?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe superar con creces al sector para que ratios P/S como el de Mobileye Global se consideren razonables.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 21%. Además, los ingresos han aumentado un 108% en conjunto desde hace tres años, gracias a los últimos 12 meses de crecimiento. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto a las perspectivas, los próximos tres años deberían generar un crecimiento del 24% anual, según las estimaciones de los analistas que siguen la evolución de la empresa. Esta cifra es muy superior al 16% de crecimiento anual previsto para el sector en general.

Con esta información, podemos ver por qué Mobileye Global cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

¿Qué significa la PER de Mobileye Global para los inversores?

Incluso después de una caída tan fuerte del precio, la relación precio/ventas de Mobileye Global sigue superando significativamente la media del sector. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Mobileye Global reveló que sus perspectivas de ingresos superiores contribuyen a su elevado PER. A estas alturas, los inversores consideran que el potencial de deterioro de los ingresos es bastante remoto, lo que justifica el elevado ratio P/S. Es difícil que el precio de la acción caiga con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

El balance de la empresa es otra área clave para el análisis de riesgos. Eche un vistazo a nuestro análisisgratuito del balance de Mobileye Global con seis sencillas comprobaciones de algunos de estos factores clave.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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