Equity Group Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de EBL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

EBL (UGX1069) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (UGX1499.67)

¿Está EBL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EBL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EBL (UGX1069) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (UGX1499.67)

Muy por debajo del valor justo: EBL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EBL?

Métrica clave: Como EBL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EBL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EBL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EBL?
Ratio PE	3.7x
Ganancias	KSh46.67b
Capitalización bursátil	KSh173.40b

Métricas y ratios de valoración clave de EBL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EBL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EBL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	31.5x
SBU Stanbic Uganda Holdings	5.6x	n/a	USh2.5t
BOBU Bank of Baroda (Uganda)	3.1x	n/a	USh337.5b
PTC Philippine Trust	109.1x	n/a	₱85.4b
SVEG Sparebanken Vest	8x	19.8%	NOK 14.4b
EBL Equity Group Holdings	3.7x	17.6%	USh173.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: EBL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.7x) comparado con la media de empresas similares (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EBL con el de otras empresas de la industria African Banks ?

6 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

6 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EBL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.7x) comparado con la media de la industria African Banks (5.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EBL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EBL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	3.7x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EBL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EBL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	USh1,069.00	USh1,911.45 +78.8%	21.9%	USh2,606.12	USh1,567.42	n/a	4
Nov ’25	USh1,069.00	USh1,784.56 +66.9%	29.5%	USh2,609.18	USh1,306.30	n/a	4
Oct ’25	USh1,069.00	USh1,809.50 +69.3%	29.9%	USh2,659.15	USh1,320.66	n/a	4
Sep ’25	USh1,069.00	USh1,885.13 +76.3%	26.6%	USh2,675.53	USh1,328.79	n/a	4
Aug ’25	USh1,069.00	USh1,896.23 +77.4%	23.9%	USh2,678.43	USh1,598.31	n/a	4
Jul ’25	USh1,069.00	USh1,800.26 +68.4%	19.6%	USh2,435.26	USh1,508.19	n/a	5
Jun ’25	USh1,069.00	USh1,908.60 +78.5%	19.9%	USh2,588.65	USh1,603.19	n/a	5
May ’25	USh1,069.00	USh1,946.02 +82.0%	19.9%	USh2,639.41	USh1,634.63	n/a	5
Apr ’25	USh1,069.00	USh1,951.79 +82.6%	19.6%	USh2,639.51	USh1,638.54	n/a	5
Mar ’25	USh1,069.00	USh1,628.30 +52.3%	19.6%	USh2,202.05	USh1,366.97	n/a	5
Feb ’25	USh1,069.00	USh1,628.30 +52.3%	19.6%	USh2,202.05	USh1,366.97	n/a	5
Jan ’25	USh1,069.00	USh1,628.30 +52.3%	19.6%	USh2,202.05	USh1,366.97	n/a	5
Dec ’24	USh1,069.00	USh1,628.30 +52.3%	19.6%	USh2,202.05	USh1,366.97	n/a	5
Nov ’24	USh1,069.00	USh1,554.45 +45.4%	9.7%	USh1,768.23	USh1,446.56	USh1,069.00	3
Oct ’24	USh1,069.00	USh1,588.10 +48.6%	8.8%	USh1,827.95	USh1,495.41	USh1,069.00	4
Sep ’24	USh1,069.00	USh1,588.10 +48.6%	8.8%	USh1,827.95	USh1,495.41	USh1,069.00	4
Aug ’24	USh1,069.00	USh1,558.80 +45.8%	8.8%	USh1,794.23	USh1,467.82	USh1,069.00	4
Jul ’24	USh1,069.00	USh1,633.50 +52.8%	9.1%	USh1,887.88	USh1,519.90	USh1,069.00	4
Jun ’24	USh1,069.00	USh1,831.21 +71.3%	21.2%	USh2,503.96	USh1,577.08	USh1,069.00	4
May ’24	USh1,069.00	USh1,831.21 +71.3%	21.2%	USh2,503.96	USh1,577.08	USh1,069.00	4
Apr ’24	USh1,069.00	USh1,942.80 +81.7%	19.7%	USh2,591.83	USh1,632.42	USh1,069.00	4
Mar ’24	USh1,069.00	USh2,068.17 +93.5%	20.3%	USh2,648.25	USh1,667.96	USh1,069.00	3
Feb ’24	USh1,069.00	USh2,233.11 +108.9%	18.8%	USh2,719.27	USh1,712.69	USh1,069.00	4
Jan ’24	USh1,069.00	USh2,233.11 +108.9%	18.8%	USh2,719.27	USh1,712.69	USh1,069.00	4
Dec ’23	USh1,069.00	USh2,356.81 +120.5%	20.7%	USh2,950.76	USh1,739.46	USh1,069.00	4
Nov ’23	USh1,069.00	USh2,356.81 +120.5%	20.7%	USh2,950.76	USh1,739.46	USh1,069.00	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.