China Airlines, Ltd.

Informe acción TWSE:2610

Capitalización de mercado: NT$150.6b

China Airlines Valoración

¿Está 2610 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2610 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$276.91
Fair Value
91.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 2610 (NT$24.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$276.91)

Muy por debajo del valor justo: 2610 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2610?

Métrica clave: Como 2610 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2610. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2610 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2610?
Ratio PE14.2x
GananciasNT$10.29b
Capitalización bursátilNT$150.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2610 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2610 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.5x
2618 EVA Airways
9x-7.2%NT$248.4b
2646 STARLUX Airlines
59.7xn/aNT$82.0b
6757 Tigerair Taiwan
13.6xn/aNT$41.4b
2633 Taiwan High Speed Rail
19.7x2.7%NT$158.4b
2610 China Airlines
14.2x2.7%NT$150.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2610 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2610 con el de otras empresas de la industria Asian Airlines ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2610 14.2xPromedio de la industria 10.1xNo. of Companies5PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2610 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.2x) en comparación con la media de la industria Asian Airlines (10.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2610 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2610 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.2x
Ratio PE justo 12.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2610 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2610 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$24.20
NT$26.03
+7.6%
15.1%NT$32.00NT$21.00n/a6
Jan ’26NT$25.65
NT$26.43
+3.1%
13.4%NT$32.00NT$21.60n/a6
Dec ’25NT$24.90
NT$26.43
+6.2%
13.4%NT$32.00NT$21.60n/a6
Nov ’25NT$22.50
NT$23.22
+3.2%
11.3%NT$26.00NT$19.00n/a6
Oct ’25NT$21.90
NT$23.15
+5.7%
11.0%NT$25.60NT$19.00n/a6
Sep ’25NT$20.60
NT$23.42
+13.7%
12.2%NT$27.20NT$19.00n/a6
Aug ’25NT$22.75
NT$23.14
+1.7%
11.8%NT$27.20NT$19.00n/a7
Jul ’25NT$24.30
NT$22.44
-7.6%
11.8%NT$27.20NT$19.00n/a6
Jun ’25NT$22.40
NT$19.03
-15.0%
14.4%NT$22.65NT$16.00n/a5
May ’25NT$20.95
NT$18.30
-12.6%
14.3%NT$21.50NT$14.60n/a5
Apr ’25NT$19.50
NT$18.50
-5.1%
14.6%NT$21.50NT$14.60n/a5
Mar ’25NT$19.80
NT$20.12
+1.6%
19.8%NT$26.60NT$14.60n/a6
Feb ’25NT$20.55
NT$20.12
-2.1%
19.8%NT$26.60NT$14.60n/a6
Jan ’25NT$21.65
NT$19.84
-8.4%
21.7%NT$26.60NT$14.60NT$25.655
Dec ’24NT$21.15
NT$19.84
-6.2%
21.7%NT$26.60NT$14.60NT$24.905
Nov ’24NT$20.00
NT$20.90
+4.5%
19.9%NT$26.60NT$15.00NT$22.504
Oct ’24NT$21.20
NT$21.05
-0.7%
18.8%NT$26.60NT$15.60NT$21.904
Sep ’24NT$22.95
NT$20.55
-10.5%
20.3%NT$26.60NT$15.60NT$20.604
Aug ’24NT$25.40
NT$18.90
-25.6%
25.6%NT$26.60NT$13.20NT$22.754
Jul ’24NT$26.20
NT$18.63
-28.9%
23.7%NT$25.50NT$13.20NT$24.304
Jun ’24NT$23.15
NT$16.35
-29.4%
14.0%NT$19.00NT$13.20NT$22.404
May ’24NT$19.00
NT$16.37
-13.9%
12.9%NT$19.00NT$13.00NT$20.956
Apr ’24NT$19.50
NT$16.95
-13.1%
12.9%NT$19.00NT$13.00NT$19.506
Mar ’24NT$20.10
NT$17.28
-14.0%
14.3%NT$20.00NT$13.00NT$19.806
Feb ’24NT$19.75
NT$16.72
-15.4%
14.7%NT$20.00NT$13.00NT$20.556
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NT$26.03
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 15:57
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

China Airlines, Ltd. está cubierta por 17 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nathan GeeBofA Global Research
Kaseedit ChoonnawatCitigroup Inc
Kuan-Chun ChenCLSA