ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

Informe acción TWSE:8150

Capitalización de mercado: NT$33.2b

ChipMOS TECHNOLOGIES Valoración

¿Está 8150 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8150 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8150 (NT$46.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$92.07)

Muy por debajo del valor justo: 8150 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8150?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8150. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA5.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8150 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8150 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.7x
3374 Xintec
22.8x4.5%NT$31.3b
2441 Greatek Electronics
16.5xn/aNT$35.3b
4961 Fitipower Integrated Technology
15.5x12.8%NT$33.0b
3260 ADATA Technology
24xn/aNT$33.8b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
17.5x33.3%NT$33.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8150 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con la media de empresas similares (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8150 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8150 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con la media de la industria TW Semiconductor (31.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8150 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8150 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 29.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8150 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8150 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$45.50
NT$51.75
+13.7%
4.0%NT$55.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$45.90
NT$51.75
+12.7%
4.0%NT$55.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$49.35
NT$50.50
+2.3%
1.7%NT$52.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$43.95
NT$50.50
+14.9%
1.7%NT$52.00NT$50.00n/a4
Feb ’25NT$42.25
NT$48.75
+15.4%
4.4%NT$50.00NT$45.00n/a4
Jan ’25NT$42.25
NT$48.75
+15.4%
4.4%NT$50.00NT$45.00n/a4
Dec ’24NT$41.10
NT$48.75
+18.6%
4.4%NT$50.00NT$45.00n/a4
Nov ’24NT$41.30
NT$47.67
+15.4%
4.3%NT$50.00NT$45.00n/a3
Oct ’24NT$37.40
NT$47.67
+27.5%
4.3%NT$50.00NT$45.00n/a3
Sep ’24NT$38.50
NT$46.50
+20.8%
5.8%NT$50.00NT$43.00n/a4
Aug ’24NT$35.75
NT$46.00
+28.7%
5.1%NT$50.00NT$44.00n/a4
Jul ’24NT$36.50
NT$46.00
+26.0%
5.1%NT$50.00NT$44.00n/a4
Jun ’24NT$40.00
NT$44.75
+11.9%
1.0%NT$45.00NT$44.00n/a4
May ’24NT$37.00
NT$40.75
+10.1%
11.3%NT$45.00NT$34.00NT$45.904
Apr ’24NT$38.35
NT$40.75
+6.3%
11.3%NT$45.00NT$34.00NT$49.354
Mar ’24NT$36.05
NT$39.75
+10.3%
10.0%NT$45.00NT$34.00NT$43.954
Feb ’24NT$34.65
NT$33.50
-3.3%
10.4%NT$37.50NT$29.00NT$42.253
Jan ’24NT$33.50
NT$33.50
0%
10.4%NT$37.50NT$29.00NT$42.253
Dec ’23NT$34.10
NT$34.50
+1.2%
6.6%NT$37.50NT$32.00NT$41.103
Nov ’23NT$31.65
NT$37.00
+16.9%
9.6%NT$40.00NT$32.00NT$41.303
Oct ’23NT$30.00
NT$37.00
+23.3%
9.6%NT$40.00NT$32.00NT$37.403
Sep ’23NT$35.10
NT$37.00
+5.4%
9.6%NT$40.00NT$32.00NT$38.503
Aug ’23NT$35.20
NT$53.00
+50.6%
19.2%NT$63.00NT$39.00NT$35.753
Jul ’23NT$35.45
NT$64.00
+80.5%
9.6%NT$72.00NT$57.00NT$36.503
Jun ’23NT$49.60
NT$64.00
+29.0%
9.6%NT$72.00NT$57.00NT$40.003
May ’23NT$46.70
NT$64.00
+37.0%
9.6%NT$72.00NT$57.00NT$37.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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