Xintec Inc.

Informe acción TPEX:3374

Capitalización de mercado: NT$54.7b

Xintec Valoración

¿Está 3374 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3374 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3374 (NT$196.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$28.85)

Muy por debajo del valor justo: 3374 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3374?

Métrica clave: Como 3374 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3374. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3374 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3374?
Ratio PE32.4x
GananciasNT$1.65b
Capitalización bursátilNT$54.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3374 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3374 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27x
4966 Parade Technologies
22.2x22.3%NT$53.8b
6147 Chipbond Technology
12.3x9.4%NT$48.3b
3105 WIN Semiconductors
33.7x27.0%NT$50.2b
4919 Nuvoton Technology
39.7x82.4%NT$39.4b
3374 Xintec
32.4x31.1%NT$54.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3374 es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.4x) en comparación con la media de empresas similares (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3374 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3374 32.4xPromedio de la industria 31.2xNo. of Companies30PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3374 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.4x) en comparación con la media de la industria TW Semiconductor (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3374 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3374 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.4x
Ratio PE justo 33.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3374 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3374 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$196.50
NT$147.50
-24.9%
28.8%NT$190.00NT$105.00n/a2
Nov ’25NT$209.50
NT$186.33
-11.1%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Oct ’25NT$208.00
NT$186.33
-10.4%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Sep ’25NT$266.00
NT$186.33
-29.9%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Aug ’25NT$250.00
NT$128.33
-48.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Jul ’25NT$176.00
NT$128.33
-27.1%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Jun ’25NT$127.50
NT$128.33
+0.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
May ’25NT$117.00
NT$128.33
+9.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Apr ’25NT$124.50
NT$128.33
+3.1%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Mar ’25NT$129.50
NT$128.33
-0.9%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Oct ’24NT$117.50
NT$106.50
-9.4%
1.4%NT$108.00NT$105.00NT$208.002
Sep ’24NT$114.00
NT$111.50
-2.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$266.002
Aug ’24NT$123.50
NT$111.50
-9.7%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$250.002
Jul ’24NT$128.50
NT$111.50
-13.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$176.002
Jun ’24NT$105.00
NT$111.50
+6.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$127.502
May ’24NT$98.00
NT$111.50
+13.8%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$117.002
Apr ’24NT$108.00
NT$111.50
+3.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$124.502
Mar ’24NT$104.00
NT$111.50
+7.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$129.502
Feb ’24NT$107.50
NT$117.50
+9.3%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$126.002
Jan ’24NT$96.30
NT$117.50
+22.0%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$127.502
Dec ’23NT$106.00
NT$125.00
+17.9%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$139.503
Nov ’23NT$94.70
NT$125.00
+32.0%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$115.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$430.00

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.00

7D

3.6%

1Y

12.6%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.60

7D

0%

1Y

-33.9%