Phison Electronics Corp.

Informe acción TPEX:8299

Capitalización de mercado: NT$115.0b

Phison Electronics Valoración

¿Está 8299 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8299 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8299 (NT$693) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$449.58)

Muy por debajo del valor justo: 8299 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8299?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8299. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA23.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8299 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8299 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares53.4x
6239 Powertech Technology
14.7x14.6%NT$126.3b
5347 Vanguard International Semiconductor
22.1x10.3%NT$160.9b
5269 ASMedia Technology
60.2x36.4%NT$134.2b
6526 Airoha Technology
116.5xn/aNT$112.9b
8299 Phison Electronics
19.8x18.6%NT$115.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8299 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38x) comparado con la media de empresas similares (71.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8299 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8299 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de la industria TW Semiconductor (30.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8299 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8299 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.8x
Ratio PE justo 28.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8299 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8299 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$589.00
NT$694.00
+17.8%
14.5%NT$808.00NT$480.00n/a9
May ’25NT$703.00
NT$674.56
-4.0%
17.7%NT$855.00NT$480.00n/a9
Apr ’25NT$699.00
NT$659.56
-5.6%
15.6%NT$792.00NT$480.00n/a9
Mar ’25NT$623.00
NT$593.00
-4.8%
18.2%NT$792.00NT$410.00n/a9
Feb ’25NT$538.00
NT$552.78
+2.7%
11.6%NT$638.00NT$410.00n/a9
Jan ’25NT$520.00
NT$537.56
+3.4%
9.4%NT$576.00NT$410.00n/a9
Dec ’24NT$494.00
NT$529.78
+7.2%
9.5%NT$576.00NT$410.00n/a9
Nov ’24NT$466.50
NT$478.25
+2.5%
14.6%NT$565.00NT$350.00n/a8
Oct ’24NT$456.00
NT$451.25
-1.0%
11.7%NT$530.00NT$350.00n/a8
Sep ’24NT$422.00
NT$447.50
+6.0%
11.2%NT$530.00NT$350.00n/a8
Aug ’24NT$409.50
NT$426.25
+4.1%
15.7%NT$530.00NT$300.00n/a8
Jul ’24NT$411.50
NT$426.25
+3.6%
15.7%NT$530.00NT$300.00n/a8
Jun ’24NT$419.00
NT$410.00
-2.1%
13.2%NT$470.00NT$300.00n/a8
May ’24NT$389.00
NT$387.29
-0.4%
16.9%NT$470.00NT$300.00NT$703.007
Apr ’24NT$392.00
NT$343.00
-12.5%
12.8%NT$433.00NT$300.00NT$699.007
Mar ’24NT$354.50
NT$329.67
-7.0%
19.2%NT$433.00NT$230.01NT$623.006
Feb ’24NT$368.00
NT$323.00
-12.2%
20.1%NT$433.00NT$230.01NT$538.006
Jan ’24NT$315.00
NT$323.00
+2.5%
20.1%NT$433.00NT$230.01NT$520.006
Dec ’23NT$337.00
NT$348.29
+3.3%
24.8%NT$500.00NT$230.01NT$494.007
Nov ’23NT$297.00
NT$358.54
+20.7%
23.3%NT$500.00NT$235.30NT$466.508
Oct ’23NT$265.50
NT$383.79
+44.6%
32.1%NT$635.00NT$235.32NT$456.008
Sep ’23NT$303.50
NT$390.62
+28.7%
29.7%NT$635.00NT$289.97NT$422.008
Aug ’23NT$286.00
NT$391.25
+36.8%
29.6%NT$635.00NT$289.97NT$409.508
Jul ’23NT$256.00
NT$456.11
+78.2%
20.2%NT$635.00NT$325.00NT$411.509
Jun ’23NT$400.00
NT$516.67
+29.2%
14.7%NT$635.00NT$400.00NT$419.009
May ’23NT$387.50
NT$604.38
+56.0%
2.5%NT$635.00NT$580.00NT$389.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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