Phison Electronics Corp.

Informe acción TPEX:8299

Capitalización de mercado: NT$96.8b

Phison Electronics Valoración

¿Está 8299 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8299 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8299 (NT$460) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$2512.52)

Muy por debajo del valor justo: 8299 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8299?

Métrica clave: Como 8299 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8299. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8299 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8299?
Ratio PE12.4x
GananciasNT$7.65b
Capitalización bursátilNT$96.76b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8299 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8299 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.3x
6239 Powertech Technology
10.3x13.0%NT$93.4b
6789 VisEra Technologies
72.1x28.4%NT$86.9b
6176 Radiant Opto-Electronics
15.3x-8.2%NT$88.6b
6526 Airoha Technology
47.5x40.0%NT$104.2b
8299 Phison Electronics
12.4x-2.8%NT$96.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8299 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de empresas similares (36.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8299 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8299 12.4xPromedio de la industria 31.2xNo. of Companies30PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8299 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de la industria TW Semiconductor (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8299 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8299 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.4x
Ratio PE justo 19.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8299 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8299 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$460.50
NT$524.25
+13.8%
23.6%NT$808.00NT$400.00n/a8
Nov ’25NT$474.00
NT$639.38
+34.9%
18.4%NT$808.00NT$480.00n/a8
Oct ’25NT$484.50
NT$639.38
+32.0%
18.4%NT$808.00NT$480.00n/a8
Sep ’25NT$532.00
NT$650.63
+22.3%
16.2%NT$808.00NT$500.00n/a8
Aug ’25NT$524.00
NT$689.13
+31.5%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
Jul ’25NT$610.00
NT$689.13
+13.0%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
Jun ’25NT$595.00
NT$701.63
+17.9%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
May ’25NT$703.00
NT$674.56
-4.0%
17.7%NT$855.00NT$480.00n/a9
Apr ’25NT$699.00
NT$659.56
-5.6%
15.6%NT$792.00NT$480.00n/a9
Mar ’25NT$623.00
NT$593.00
-4.8%
18.2%NT$792.00NT$410.00n/a9
Feb ’25NT$538.00
NT$552.78
+2.7%
11.6%NT$638.00NT$410.00n/a9
Jan ’25NT$520.00
NT$537.56
+3.4%
9.4%NT$576.00NT$410.00n/a9
Dec ’24NT$494.00
NT$529.78
+7.2%
9.5%NT$576.00NT$410.00n/a9
Nov ’24NT$466.50
NT$478.25
+2.5%
14.6%NT$565.00NT$350.00NT$474.008
Oct ’24NT$456.00
NT$451.25
-1.0%
11.7%NT$530.00NT$350.00NT$484.508
Sep ’24NT$422.00
NT$447.50
+6.0%
11.2%NT$530.00NT$350.00NT$532.008
Aug ’24NT$409.50
NT$426.25
+4.1%
15.7%NT$530.00NT$300.00NT$524.008
Jul ’24NT$411.50
NT$426.25
+3.6%
15.7%NT$530.00NT$300.00NT$610.008
Jun ’24NT$419.00
NT$410.00
-2.1%
13.2%NT$470.00NT$300.00NT$595.008
May ’24NT$389.00
NT$387.29
-0.4%
16.9%NT$470.00NT$300.00NT$703.007
Apr ’24NT$392.00
NT$343.00
-12.5%
12.8%NT$433.00NT$300.00NT$699.007
Mar ’24NT$354.50
NT$329.67
-7.0%
19.2%NT$433.00NT$230.01NT$623.006
Feb ’24NT$368.00
NT$323.00
-12.2%
20.1%NT$433.00NT$230.01NT$538.006
Jan ’24NT$315.00
NT$323.00
+2.5%
20.1%NT$433.00NT$230.01NT$520.006
Dec ’23NT$337.00
NT$348.29
+3.3%
24.8%NT$500.00NT$230.01NT$494.007
Nov ’23NT$297.00
NT$358.54
+20.7%
23.3%NT$500.00NT$235.30NT$466.508

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$430.00

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.00

7D

3.6%

1Y

12.6%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.60

7D

0%

1Y

-33.9%