M31 Technology Corporation

Informe acción TPEX:6643

Capitalización de mercado: NT$29.4b

M31 Technology Valoración

¿Está 6643 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6643 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6643 (NT$703) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$687.54)

Muy por debajo del valor justo: 6643 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6643?

Métrica clave: Como 6643 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6643. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6643 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6643?
Ratio PE97.4x
GananciasNT$293.20m
Capitalización bursátilNT$29.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6643 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6643 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.8x
3264 Ardentec
11.3xn/aNT$26.7b
8028 Phoenix Silicon International
77.8xn/aNT$23.9b
6451 ShunSin Technology Holdings
125.4xn/aNT$22.8b
3260 ADATA Technology
8.6xn/aNT$26.6b
6643 M31 Technology
100.2x47.8%NT$29.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6643 es cara según su ratio Price-To-Earnings (100.2x) en comparación con la media de empresas similares (57.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6643 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
6643 97.4xPromedio de la industria 31.2xNo. of Companies30PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6643 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (100.2x) en comparación con la media de la industria TW Semiconductor (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6643 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6643 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 97.4x
Ratio PE justo 47.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6643 es cara según su ratio Price-To-Earnings (100.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (47.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6643 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$683.00
NT$853.63
+25.0%
19.3%NT$1,115.00NT$514.00n/a8
Nov ’25NT$748.00
NT$1,126.88
+50.7%
13.1%NT$1,355.00NT$840.00n/a8
Oct ’25NT$832.00
NT$1,128.75
+35.7%
12.8%NT$1,355.00NT$855.00n/a8
Sep ’25NT$965.00
NT$1,246.25
+29.1%
21.1%NT$1,830.00NT$855.00n/a8
Aug ’25NT$1,155.00
NT$1,403.33
+21.5%
22.4%NT$1,833.29NT$879.17n/a8
Jul ’25NT$1,180.00
NT$1,293.33
+9.6%
22.3%NT$1,833.29NT$879.17n/a6
Jun ’25NT$912.50
NT$1,278.67
+40.1%
24.6%NT$1,833.33NT$879.17n/a5
May ’25NT$1,000.00
NT$1,598.33
+59.8%
15.3%NT$1,833.33NT$1,125.00n/a5
Apr ’25NT$1,233.33
NT$1,610.00
+30.5%
15.4%NT$1,833.33NT$1,125.00n/a5
Mar ’25NT$1,654.17
NT$1,208.33
-27.0%
29.5%NT$1,833.33NT$750.00n/a5
Feb ’25NT$1,437.50
NT$1,105.00
-23.1%
18.2%NT$1,316.67NT$750.00n/a5
Jan ’25NT$883.33
NT$977.08
+10.6%
14.1%NT$1,091.67NT$750.00n/a4
Dec ’24NT$828.33
NT$926.04
+11.8%
11.2%NT$1,012.50NT$750.00n/a4
Nov ’24NT$736.67
NT$864.58
+17.4%
14.3%NT$1,012.50NT$670.83NT$748.004
Oct ’24NT$667.50
NT$864.58
+29.5%
14.3%NT$1,012.50NT$670.83NT$832.004
Sep ’24NT$757.50
NT$834.18
+10.1%
20.7%NT$1,012.50NT$549.24NT$965.004
Aug ’24NT$724.17
NT$655.30
-9.5%
21.2%NT$893.93NT$549.24NT$1,155.004
Jul ’24NT$734.09
NT$655.30
-10.7%
21.2%NT$893.93NT$549.24NT$1,180.004
Jun ’24NT$668.18
NT$575.75
-13.8%
3.3%NT$590.91NT$549.24NT$912.503
May ’24NT$422.72
NT$485.10
+14.8%
3.4%NT$507.57NT$469.69NT$1,000.003
Apr ’24NT$504.54
NT$485.10
-3.9%
3.4%NT$507.57NT$469.69NT$1,233.333
Mar ’24NT$455.30
NT$313.38
-31.2%
15.9%NT$378.79NT$258.33NT$1,654.173
Feb ’24NT$406.06
NT$313.38
-22.8%
15.9%NT$378.79NT$258.33NT$1,437.503
Jan ’24NT$346.21
NT$313.38
-9.5%
15.9%NT$378.79NT$258.33NT$883.333
Dec ’23NT$378.79
NT$313.38
-17.3%
15.9%NT$378.79NT$258.33NT$828.333
Nov ’23NT$249.62
NT$274.24
+9.9%
7.4%NT$303.03NT$258.33NT$736.673

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

GlobalWafers

NT$205.8b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$430.50

7D

0.2%

1Y

-25.8%

Realtek Semiconductor

NT$246.9b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$481.50

7D

-4.3%

1Y

6.6%

Nuvoton Technology

NT$39.0b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.00

7D

-0.7%

1Y

-35.4%