Raydium Semiconductor Corporation

Informe acción TWSE:3592

Capitalización de mercado: NT$32.5b

Raydium Semiconductor Valoración

¿Está 3592 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3592 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3592 (NT$425.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$358.78)

Muy por debajo del valor justo: 3592 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3592?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3592. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA14.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3592 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3592 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.5x
8016 Sitronix Technology
17.7xn/aNT$32.9b
4961 Fitipower Integrated Technology
14.9x12.8%NT$31.5b
6257 Sigurd Microelectronics
15.6x11.3%NT$35.1b
3260 ADATA Technology
21.8xn/aNT$30.7b
3592 Raydium Semiconductor
22.6x28.9%NT$32.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3592 es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.4x) en comparación con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3592 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3592 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.4x) comparado con la media de la industria TW Semiconductor (31.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3592 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3592 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.6x
Ratio PE justo 29.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3592 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3592 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$441.50
NT$485.50
+10.0%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Apr ’25NT$480.00
NT$485.50
+1.1%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Mar ’25NT$477.00
NT$485.50
+1.8%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Feb ’25NT$377.00
NT$358.75
-4.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Jan ’25NT$400.50
NT$358.75
-10.4%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Dec ’24NT$402.00
NT$358.75
-10.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Nov ’24NT$368.00
NT$300.00
-18.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00n/a3
Oct ’24NT$355.00
NT$300.00
-15.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00n/a3
Sep ’24NT$322.00
NT$300.00
-6.8%
2.7%NT$310.00NT$290.00n/a3
Aug ’24NT$336.00
NT$330.00
-1.8%
8.9%NT$360.00NT$290.00n/a3
Jul ’24NT$321.00
NT$342.50
+6.7%
5.1%NT$360.00NT$325.00n/a2
Jun ’24NT$353.00
NT$342.50
-3.0%
5.1%NT$360.00NT$325.00n/a2
May ’24NT$381.00
NT$370.00
-2.9%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$427.002
Apr ’24NT$414.00
NT$370.00
-10.6%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$480.002
Mar ’24NT$414.00
NT$300.00
-27.5%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$477.002
Feb ’24NT$356.00
NT$300.00
-15.7%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$377.002
Jan ’24NT$304.50
NT$312.50
+2.6%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$400.502
Dec ’23NT$311.00
NT$312.50
+0.5%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$402.002
Nov ’23NT$237.00
NT$255.00
+7.6%
17.6%NT$300.00NT$210.00NT$368.002
Oct ’23NT$217.00
NT$255.00
+17.5%
17.6%NT$300.00NT$210.00NT$355.002
Sep ’23NT$265.50
NT$433.33
+63.2%
51.9%NT$750.00NT$250.00NT$322.003
Aug ’23NT$280.00
NT$485.00
+73.2%
38.7%NT$750.00NT$340.00NT$336.003
Jul ’23NT$339.00
NT$656.67
+93.7%
18.0%NT$750.00NT$490.00NT$321.003
Jun ’23NT$505.00
NT$720.00
+42.6%
4.1%NT$750.00NT$680.00NT$353.003
May ’23NT$489.50
NT$733.33
+49.8%
5.3%NT$770.00NT$680.00NT$381.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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