ASPEED Technology Inc.

Informe acción TPEX:5274

Capitalización de mercado: NT$125.8b

ASPEED Technology Valoración

¿Está 5274 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5274 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5274 (NT$3325) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$3038.92)

Muy por debajo del valor justo: 5274 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5274?

Métrica clave: Como 5274 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5274. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5274 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5274?
Ratio PE64.9x
GananciasNT$1.94b
Capitalización bursátilNT$125.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5274 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5274 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33x
2449 King Yuan Electronics
21.7x14.2%NT$134.5b
5269 ASMedia Technology
42.8x34.9%NT$147.5b
6526 Airoha Technology
53.3x40.6%NT$115.9b
8299 Phison Electronics
14.3x-2.8%NT$109.7b
5274 ASPEED Technology
64.9x38.4%NT$125.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5274 es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.9x) en comparación con la media de empresas similares (33x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5274 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5274 64.9xPromedio de la industria 29.9xNo. of Companies30PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5274 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (64.9x) en comparación con la media de la industria TW Semiconductor (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5274 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5274 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 64.9x
Ratio PE justo 44.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5274 es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5274 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$3,325.00
NT$5,050.77
+51.9%
12.4%NT$6,400.00NT$3,800.00n/a13
Dec ’25NT$4,085.00
NT$5,189.62
+27.0%
12.5%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Nov ’25NT$4,300.00
NT$5,324.00
+23.8%
13.2%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Oct ’25NT$4,375.00
NT$5,351.85
+22.3%
14.3%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Sep ’25NT$4,930.00
NT$5,339.92
+8.3%
12.9%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Aug ’25NT$4,160.00
NT$4,714.15
+13.3%
16.7%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Jul ’25NT$4,700.00
NT$4,487.62
-4.5%
21.7%NT$6,400.00NT$3,400.00n/a13
Jun ’25NT$3,645.00
NT$3,693.77
+1.3%
11.6%NT$4,500.00NT$2,700.00n/a13
May ’25NT$3,085.00
NT$3,343.23
+8.4%
9.4%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Apr ’25NT$3,350.00
NT$3,309.38
-1.2%
8.7%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Mar ’25NT$2,865.00
NT$3,085.17
+7.7%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Feb ’25NT$3,030.00
NT$3,085.17
+1.8%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Jan ’25NT$3,120.00
NT$2,903.50
-6.9%
16.1%NT$3,500.00NT$2,050.00n/a12
Dec ’24NT$2,885.00
NT$2,854.33
-1.1%
17.6%NT$3,500.00NT$1,750.00NT$4,085.0012
Nov ’24NT$2,645.00
NT$2,677.67
+1.2%
20.0%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,300.0012
Oct ’24NT$2,765.00
NT$2,667.85
-3.5%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,375.0013
Sep ’24NT$2,550.00
NT$2,632.64
+3.2%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,930.0014
Aug ’24NT$2,250.00
NT$2,898.62
+28.8%
11.9%NT$3,500.00NT$2,200.00NT$4,160.0013
Jul ’24NT$2,850.00
NT$2,934.38
+3.0%
16.1%NT$3,500.00NT$1,515.00NT$4,700.0013
Jun ’24NT$2,885.00
NT$2,928.54
+1.5%
15.8%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,645.0013
May ’24NT$2,615.00
NT$2,859.31
+9.3%
17.9%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,085.0013
Apr ’24NT$2,635.00
NT$2,658.54
+0.9%
22.6%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,350.0013
Mar ’24NT$2,965.00
NT$2,370.86
-20.0%
24.1%NT$3,400.00NT$1,400.00NT$2,865.0014
Feb ’24NT$2,160.00
NT$2,216.21
+2.6%
19.1%NT$3,000.00NT$1,400.00NT$3,030.0014
Jan ’24NT$1,685.00
NT$2,254.38
+33.8%
18.6%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$3,120.0013
Dec ’23NT$2,205.00
NT$2,252.85
+2.2%
18.1%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,885.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 17:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ASPEED Technology Inc. está cubierta por 23 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mike YangBofA Global Research
Yiqun ChanCGS International
Patrick ChenCL Securities Taiwan Company Limited