ASPEED Technology Inc.

Informe acción TPEX:5274

Capitalización de mercado: NT$118.8b

ASPEED Technology Valoración

¿Está 5274 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5274 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5274 (NT$2890) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$1244.22)

Muy por debajo del valor justo: 5274 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5274?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5274. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos37.3x
Valor empresarial/EBITDA86.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5274 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5274 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43x
2449 King Yuan Electronics
20.7x17.0%NT$120.9b
6526 Airoha Technology
115.1xn/aNT$111.6b
5347 Vanguard International Semiconductor
19.7x6.8%NT$145.2b
6239 Powertech Technology
16.4x7.0%NT$131.2b
5274 ASPEED Technology
118x38.9%NT$118.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5274 es cara según su ratio Price-To-Earnings (108.6x) en comparación con la media de empresas similares (86.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5274 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5274 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (108.6x) en comparación con la media de la industria TW Semiconductor (31.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5274 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5274 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 118x
Ratio PE justo 53.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5274 es cara según su ratio Price-To-Earnings (108.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (53.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5274 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$3,140.00
NT$3,343.23
+6.5%
9.4%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Apr ’25NT$3,350.00
NT$3,309.38
-1.2%
8.7%NT$3,800.00NT$2,700.00n/a13
Mar ’25NT$2,865.00
NT$3,085.17
+7.7%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Feb ’25NT$3,030.00
NT$3,085.17
+1.8%
13.3%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Jan ’25NT$3,120.00
NT$2,903.50
-6.9%
16.1%NT$3,500.00NT$2,050.00n/a12
Dec ’24NT$2,885.00
NT$2,854.33
-1.1%
17.6%NT$3,500.00NT$1,750.00n/a12
Nov ’24NT$2,645.00
NT$2,677.67
+1.2%
20.0%NT$3,500.00NT$1,500.00n/a12
Oct ’24NT$2,765.00
NT$2,667.85
-3.5%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00n/a13
Sep ’24NT$2,550.00
NT$2,632.64
+3.2%
19.7%NT$3,500.00NT$1,500.00n/a14
Aug ’24NT$2,250.00
NT$2,898.62
+28.8%
11.9%NT$3,500.00NT$2,200.00n/a13
Jul ’24NT$2,850.00
NT$2,934.38
+3.0%
16.1%NT$3,500.00NT$1,515.00n/a13
Jun ’24NT$2,885.00
NT$2,928.54
+1.5%
15.8%NT$3,400.00NT$1,515.00n/a13
May ’24NT$2,615.00
NT$2,859.31
+9.3%
17.9%NT$3,400.00NT$1,515.00n/a13
Apr ’24NT$2,635.00
NT$2,658.54
+0.9%
22.6%NT$3,400.00NT$1,515.00NT$3,350.0013
Mar ’24NT$2,965.00
NT$2,370.86
-20.0%
24.1%NT$3,400.00NT$1,400.00NT$2,865.0014
Feb ’24NT$2,160.00
NT$2,216.21
+2.6%
19.1%NT$3,000.00NT$1,400.00NT$3,030.0014
Jan ’24NT$1,685.00
NT$2,254.38
+33.8%
18.6%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$3,120.0013
Dec ’23NT$2,205.00
NT$2,252.85
+2.2%
18.1%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,885.0013
Nov ’23NT$1,735.00
NT$2,170.54
+25.1%
19.5%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,645.0013
Oct ’23NT$1,780.00
NT$2,140.15
+20.2%
20.9%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,765.0013
Sep ’23NT$1,965.00
NT$2,126.83
+8.2%
21.7%NT$3,000.00NT$1,500.00NT$2,550.0012
Aug ’23NT$1,825.00
NT$2,227.75
+22.1%
23.7%NT$3,272.73NT$1,500.00NT$2,250.0012
Jul ’23NT$1,725.00
NT$2,770.45
+60.6%
15.0%NT$3,363.64NT$1,900.00NT$2,850.0012
Jun ’23NT$2,090.91
NT$2,778.79
+32.9%
14.9%NT$3,363.64NT$1,909.09NT$2,885.0012
May ’23NT$2,409.09
NT$3,127.27
+29.8%
11.9%NT$3,636.36NT$2,318.18NT$2,615.0011
Apr ’23NT$3,013.64
NT$3,081.82
+2.3%
8.4%NT$3,545.45NT$2,727.27NT$2,635.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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E.Growth

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