WIN Semiconductors Corp.

Informe acción TPEX:3105

Capitalización de mercado: NT$47.5b

WIN Semiconductors Valoración

¿Está 3105 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3105 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3105 (NT$112) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$48.19)

Muy por debajo del valor justo: 3105 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3105?

Métrica clave: Como 3105 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3105. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3105 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3105?
Ratio PE31.5x
GananciasNT$1.51b
Capitalización bursátilNT$47.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3105 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3105 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.9x
2458 ELAN Microelectronics
16x8.2%NT$43.2b
6147 Chipbond Technology
12x9.3%NT$47.4b
6531 AP Memory Technology
35.5x23.9%NT$50.7b
4966 Parade Technologies
24x22.3%NT$61.1b
3105 WIN Semiconductors
31.5x26.8%NT$48.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3105 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.5x) en comparación con la media de empresas similares (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3105 con el de otras empresas de la industria TW Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3105 31.5xPromedio de la industria 29.9xNo. of Companies29PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3105 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.5x) en comparación con la media de la industria TW Semiconductor (29.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3105 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3105 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.5x
Ratio PE justo 27.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3105 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3105 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$112.00
NT$127.68
+14.0%
16.5%NT$170.00NT$93.50n/a14
Dec ’25NT$115.50
NT$130.86
+13.3%
14.4%NT$170.00NT$100.00n/a14
Nov ’25NT$120.00
NT$133.36
+11.1%
16.9%NT$180.00NT$100.00n/a14
Oct ’25NT$135.00
NT$153.57
+13.8%
17.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Sep ’25NT$137.00
NT$153.57
+12.1%
17.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Aug ’25NT$138.50
NT$155.00
+11.9%
18.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Jul ’25NT$175.00
NT$165.18
-5.6%
20.8%NT$245.00NT$105.00n/a14
Jun ’25NT$141.50
NT$161.83
+14.4%
19.8%NT$245.00NT$105.00n/a15
May ’25NT$146.00
NT$161.84
+10.9%
19.2%NT$245.00NT$105.00n/a16
Apr ’25NT$148.00
NT$165.62
+11.9%
18.3%NT$245.00NT$105.00n/a16
Mar ’25NT$155.50
NT$162.31
+4.4%
20.1%NT$245.00NT$105.00n/a16
Feb ’25NT$152.50
NT$152.30
-0.1%
20.4%NT$245.00NT$115.00n/a15
Jan ’25NT$159.00
NT$152.30
-4.2%
20.4%NT$245.00NT$115.00n/a15
Dec ’24NT$167.50
NT$145.66
-13.0%
22.9%NT$245.00NT$105.00NT$115.5016
Nov ’24NT$147.00
NT$142.22
-3.3%
24.7%NT$245.00NT$100.00NT$120.0016
Oct ’24NT$129.00
NT$144.68
+12.2%
25.8%NT$245.00NT$98.00NT$135.0016
Sep ’24NT$140.50
NT$141.23
+0.5%
25.0%NT$245.00NT$98.00NT$137.0017
Aug ’24NT$150.00
NT$141.23
-5.8%
25.0%NT$245.00NT$98.00NT$138.5017
Jul ’24NT$164.00
NT$152.31
-7.1%
29.3%NT$253.00NT$93.00NT$175.0017
Jun ’24NT$158.00
NT$148.55
-6.0%
28.5%NT$253.00NT$93.00NT$141.5017
May ’24NT$163.50
NT$153.14
-6.3%
27.1%NT$253.00NT$95.00NT$146.0017
Apr ’24NT$182.50
NT$162.86
-10.8%
27.7%NT$258.00NT$90.00NT$148.0017
Mar ’24NT$166.50
NT$153.42
-7.9%
28.2%NT$258.00NT$90.00NT$155.5016
Feb ’24NT$191.50
NT$133.18
-30.5%
35.6%NT$258.00NT$71.00NT$152.5017
Jan ’24NT$136.50
NT$132.59
-2.9%
35.5%NT$258.00NT$71.00NT$159.0017
Dec ’23NT$162.50
NT$130.82
-19.5%
36.1%NT$258.00NT$71.00NT$167.5017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 17:41
Precio de las acciones al final del día2024/12/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

WIN Semiconductors Corp. está cubierta por 26 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ping-Heng WuBarclays
Brad LinBofA Global Research
Changrong ChenCapital Securities Corporation