Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd.

Informe acción TWSE:9939

Capitalización de mercado: NT$43.9b

Taiwan Hon Chuan Enterprise Valoración

¿Está 9939 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9939 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9939 (NT$152) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$658.2)

Muy por debajo del valor justo: 9939 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9939?

Métrica clave: Como 9939 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9939. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9939 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9939?
Ratio PE15.3x
GananciasNT$2.86b
Capitalización bursátilNT$43.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9939 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9939 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.5x
9907 Ton Yi Industrial
23.4xn/aNT$24.8b
9905 Great China Metal Ind
15.1xn/aNT$7.1b
1323 Yonyu Plastics
9.4xn/aNT$2.4b
1904 Cheng Loong
26xn/aNT$24.8b
9939 Taiwan Hon Chuan Enterprise
15.3x12.9%NT$43.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9939 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de empresas similares (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9939 con el de otras empresas de la industria Asian Packaging ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
9939 15.3xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies36PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9939 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de la industria TW Packaging (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9939 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9939 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.3x
Ratio PE justo 18.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9939 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9939 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$152.00
NT$177.33
+16.7%
8.9%NT$190.00NT$155.00n/a3
Nov ’25NT$153.00
NT$178.67
+16.8%
9.4%NT$191.00NT$155.00n/a3
Oct ’25NT$161.00
NT$180.33
+12.0%
10.0%NT$196.00NT$155.00n/a3
Sep ’25NT$161.00
NT$172.50
+7.1%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Aug ’25NT$162.50
NT$172.50
+6.2%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Jul ’25NT$173.50
NT$172.50
-0.6%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Jun ’25NT$163.00
NT$137.50
-15.6%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
May ’25NT$159.00
NT$137.50
-13.5%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Apr ’25NT$146.50
NT$137.50
-6.1%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Mar ’25NT$146.00
NT$132.00
-9.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Feb ’25NT$137.50
NT$132.00
-4.0%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Jan ’25NT$125.00
NT$132.00
+5.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Dec ’24NT$120.50
NT$132.00
+9.5%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Nov ’24NT$102.50
NT$111.00
+8.3%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$153.002
Oct ’24NT$105.50
NT$111.00
+5.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$161.002
Sep ’24NT$103.50
NT$111.00
+7.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$161.002
Aug ’24NT$105.00
NT$109.00
+3.8%
10.1%NT$120.00NT$98.00NT$162.502
Jul ’24NT$105.50
NT$109.00
+3.3%
10.1%NT$120.00NT$98.00NT$173.502
Jun ’24NT$104.50
NT$97.50
-6.7%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$163.002
May ’24NT$99.90
NT$97.50
-2.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$159.002
Apr ’24NT$97.20
NT$97.50
+0.3%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.502
Mar ’24NT$96.20
NT$97.50
+1.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.002
Feb ’24NT$90.40
NT$103.50
+14.5%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$137.502
Jan ’24NT$87.00
NT$103.50
+19.0%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$125.002
Dec ’23NT$82.10
NT$103.50
+26.1%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$120.502
Nov ’23NT$84.30
NT$103.50
+22.8%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$102.502

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.65

7D

-2.7%

1Y

-37.5%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0.7%

1Y

-3.6%

Sesoda

NT$10.6b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$43.00

7D

-0.5%

1Y

33.3%