Tung Ho Steel Enterprise Corporation

Informe acción TWSE:2006

Capitalización de mercado: NT$54.5b

Tung Ho Steel Enterprise Valoración

¿Está 2006 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2006 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2006 (NT$74.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$106.65)

Muy por debajo del valor justo: 2006 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2006?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 2006. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA8.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios-3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2006 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2006 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.5x
2015 Feng Hsin Steel
19.3x10.5%NT$47.7b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
18.8x50.9%NT$70.0b
2211 Evergreen Steel
16.7xn/aNT$43.4b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
27.2x42.3%NT$53.9b
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11.6x-3.8%NT$54.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2006 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de empresas similares (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2006 con el de otras empresas de la industria TW Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a43.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a43.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2006 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con la media de la industria TW Metals and Mining (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2006 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2006 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.6x
Ratio PE justo 13.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2006 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2006 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$74.70
NT$82.67
+10.7%
3.0%NT$86.00NT$80.00n/a3
Oct ’25NT$79.40
NT$82.67
+4.1%
3.0%NT$86.00NT$80.00n/a3
Sep ’25NT$78.20
NT$79.33
+1.4%
3.1%NT$82.00NT$76.00n/a3
Aug ’25NT$75.00
NT$79.33
+5.8%
3.1%NT$82.00NT$76.00n/a3
Jul ’25NT$70.90
NT$78.50
+10.7%
3.3%NT$82.00NT$76.00n/a4
Jun ’25NT$69.10
NT$78.50
+13.6%
3.3%NT$82.00NT$76.00n/a4
May ’25NT$73.30
NT$79.75
+8.8%
4.9%NT$85.00NT$76.00n/a4
Apr ’25NT$69.20
NT$79.75
+15.2%
4.9%NT$85.00NT$76.00n/a4
Mar ’25NT$78.00
NT$78.00
0%
5.2%NT$85.00NT$75.00n/a4
Feb ’25NT$73.50
NT$74.25
+1.0%
3.4%NT$76.00NT$70.00n/a4
Jan ’25NT$70.70
NT$73.00
+3.3%
3.5%NT$76.00NT$70.00n/a4
Dec ’24NT$69.50
NT$67.00
-3.6%
7.4%NT$71.00NT$60.00n/a3
Nov ’24NT$65.90
NT$65.33
-0.9%
6.9%NT$71.00NT$60.00NT$76.403
Oct ’24NT$60.70
NT$65.33
+7.6%
6.9%NT$71.00NT$60.00NT$79.403
Sep ’24NT$60.00
NT$64.33
+7.2%
5.1%NT$68.00NT$60.00NT$78.203
Aug ’24NT$57.90
NT$63.00
+8.8%
5.6%NT$68.00NT$60.00NT$75.003
Jul ’24NT$59.50
NT$63.00
+5.9%
5.6%NT$68.00NT$60.00NT$70.903
Jun ’24NT$56.20
NT$59.67
+6.2%
11.6%NT$68.00NT$51.00NT$69.103
May ’24NT$57.70
NT$58.00
+0.5%
12.5%NT$68.00NT$51.00NT$73.303
Apr ’24NT$56.00
NT$58.00
+3.6%
12.5%NT$68.00NT$51.00NT$69.203
Mar ’24NT$62.00
NT$56.00
-9.7%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$78.003
Feb ’24NT$57.00
NT$56.00
-1.8%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$73.503
Jan ’24NT$52.70
NT$56.00
+6.3%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$70.703
Dec ’23NT$53.20
NT$61.00
+14.7%
14.7%NT$75.00NT$51.00NT$69.504
Nov ’23NT$49.80
NT$63.00
+26.5%
12.4%NT$75.00NT$56.00NT$65.904

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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