CTCI Corporation

Informe acción TWSE:9933

Capitalización de mercado: NT$33.6b

CTCI Valoración

¿Está 9933 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9933 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9933 (NT$41.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$24.19)

Muy por debajo del valor justo: 9933 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9933?

Métrica clave: Como 9933 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9933. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9933 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9933?
Ratio PE16.4x
GananciasNT$2.05b
Capitalización bursátilNT$33.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9933 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9933 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.3x
2543 Hwang Chang General Contractor
22xn/aNT$34.3b
6691 Yankey Engineering
18.1xn/aNT$31.5b
2597 Ruentex Engineering & Construction
15.7xn/aNT$36.6b
5536 Acter Group
17.4xn/aNT$38.7b
9933 CTCI
16.4x24.0%NT$33.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9933 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9933 con el de otras empresas de la industria TW Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
9933 16.4xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies6PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9933 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de la industria TW Construction (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9933 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9933 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 23x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9933 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9933 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$41.50
NT$52.33
+26.1%
3.6%NT$55.00NT$51.00n/a3
Nov ’25NT$44.10
NT$53.67
+21.7%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Oct ’25NT$47.15
NT$53.67
+13.8%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Sep ’25NT$50.10
NT$53.67
+7.1%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Aug ’25NT$53.50
NT$53.67
+0.3%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jul ’25NT$53.10
NT$53.67
+1.1%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
Jun ’25NT$48.20
NT$53.67
+11.3%
3.5%NT$55.00NT$51.00n/a3
May ’25NT$51.70
NT$52.67
+1.9%
3.9%NT$55.00NT$50.00n/a3
Apr ’25NT$46.80
NT$52.67
+12.5%
3.9%NT$55.00NT$50.00n/a3
Mar ’25NT$43.70
NT$48.47
+10.9%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Feb ’25NT$42.30
NT$48.47
+14.6%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Jan ’25NT$42.15
NT$48.47
+15.0%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Dec ’24NT$44.35
NT$48.47
+9.3%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Nov ’24NT$39.80
NT$47.00
+18.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$44.103
Oct ’24NT$39.45
NT$47.00
+19.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$47.153
Sep ’24NT$39.55
NT$47.00
+18.8%
10.8%NT$54.00NT$42.00NT$50.103
Aug ’24NT$40.25
NT$48.00
+19.3%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$53.503
Jul ’24NT$42.10
NT$48.00
+14.0%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$53.103
Jun ’24NT$41.15
NT$48.00
+16.6%
9.5%NT$54.00NT$43.00NT$48.203
May ’24NT$42.50
NT$52.67
+23.9%
2.4%NT$54.00NT$51.00NT$51.703
Apr ’24NT$41.90
NT$52.67
+25.7%
2.4%NT$54.00NT$51.00NT$46.803
Mar ’24NT$44.40
NT$53.50
+20.5%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$43.702
Feb ’24NT$43.40
NT$53.50
+23.3%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$42.302
Jan ’24NT$41.85
NT$53.50
+27.8%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$42.152
Dec ’23NT$41.70
NT$53.50
+28.3%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$44.352
Nov ’23NT$47.30
NT$64.00
+35.3%
12.5%NT$72.00NT$56.00NT$39.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Sunonwealth Electric Machine Industry

NT$27.9b

Manufactures and sells precision motors and thermal solutions worldwide.

2421

NT$102.00

7D

2.6%

1Y

2.0%

Tech-Top Engineering

NT$1.0b

Operates as an engineering company in Taiwan and China.

6750

NT$30.20

7D

-0.8%

1Y

65.0%

Globe Union Industrial

NT$5.9b

Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.

9934

NT$14.35

7D

-13.0%

1Y

-1.0%