CTCI Corporation

Informe acción TWSE:9933

Capitalización de mercado: NT$38.3b

CTCI Valoración

¿Está 9933 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9933 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9933 (NT$51.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$123.22)

Muy por debajo del valor justo: 9933 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9933?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9933. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA9.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9933 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9933 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.2x
6691 Yankey Engineering
19.1xn/aNT$34.5b
2597 Ruentex Engineering & Construction
16.2xn/aNT$31.3b
5536 Acter Group
14xn/aNT$25.8b
2072 Century Wind Power
67.2xn/aNT$55.3b
9933 CTCI
20.2x22.5%NT$38.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9933 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de empresas similares (27.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9933 con el de otras empresas de la industria TW Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9933 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria TW Construction (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9933 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9933 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.2x
Ratio PE justo 26.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9933 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9933 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$47.55
NT$52.00
+9.4%
4.2%NT$55.00NT$50.00n/a3
May ’25NT$51.70
NT$52.67
+1.9%
3.9%NT$55.00NT$50.00n/a3
Apr ’25NT$46.80
NT$52.67
+12.5%
3.9%NT$55.00NT$50.00n/a3
Mar ’25NT$43.70
NT$48.47
+10.9%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Feb ’25NT$42.30
NT$48.47
+14.6%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Jan ’25NT$42.15
NT$48.47
+15.0%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Dec ’24NT$44.35
NT$48.47
+9.3%
6.9%NT$53.00NT$45.00n/a3
Nov ’24NT$39.80
NT$47.00
+18.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00n/a3
Oct ’24NT$39.45
NT$47.00
+19.1%
10.8%NT$54.00NT$42.00n/a3
Sep ’24NT$39.55
NT$47.00
+18.8%
10.8%NT$54.00NT$42.00n/a3
Aug ’24NT$40.25
NT$48.00
+19.3%
9.5%NT$54.00NT$43.00n/a3
Jul ’24NT$42.10
NT$48.00
+14.0%
9.5%NT$54.00NT$43.00n/a3
Jun ’24NT$41.15
NT$48.00
+16.6%
9.5%NT$54.00NT$43.00n/a3
May ’24NT$42.50
NT$52.67
+23.9%
2.4%NT$54.00NT$51.00NT$51.703
Apr ’24NT$41.90
NT$52.67
+25.7%
2.4%NT$54.00NT$51.00NT$46.803
Mar ’24NT$44.40
NT$53.50
+20.5%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$43.702
Feb ’24NT$43.40
NT$53.50
+23.3%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$42.302
Jan ’24NT$41.85
NT$53.50
+27.8%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$42.152
Dec ’23NT$41.70
NT$53.50
+28.3%
0.9%NT$54.00NT$53.00NT$44.352
Nov ’23NT$47.30
NT$64.00
+35.3%
12.5%NT$72.00NT$56.00NT$39.802
Oct ’23NT$45.60
NT$64.00
+40.4%
12.5%NT$72.00NT$56.00NT$39.452
Sep ’23NT$44.60
NT$64.00
+43.5%
12.5%NT$72.00NT$56.00NT$39.552
Aug ’23NT$44.00
NT$61.75
+40.3%
9.3%NT$67.50NT$56.00NT$40.252
Jul ’23NT$42.40
NT$61.75
+45.6%
9.3%NT$67.50NT$56.00NT$42.102
Jun ’23NT$45.75
NT$59.75
+30.6%
13.0%NT$67.50NT$52.00NT$41.152
May ’23NT$46.60
NT$51.50
+10.5%
1.0%NT$52.00NT$51.00NT$42.502

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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