Kuo Toong International Valoración
¿Está 8936 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 8936 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 8936 (NT$52.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$247.52)
Muy por debajo del valor justo: 8936 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8936?
Métrica clave: Como 8936 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 8936? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.8x |
| Ganancias | NT$779.13m |
| Capitalización bursátil | NT$13.07b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 8936 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.5x | ||
2535 Da-Cin ConstructionLtd | 10.4x | n/a | NT$12.9b |
2013 China Steel Structure | 18.3x | n/a | NT$10.7b |
2515 BES Engineering | 24.2x | n/a | NT$17.1b |
6903 Jiu Han System Technology | 13x | n/a | NT$8.9b |
8936 Kuo Toong International | 16.8x | 35.5% | NT$13.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 8936 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de empresas similares (16.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 8936 con el de otras empresas de la industria TW Construction ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 8936 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de la industria TW Construction (16.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 8936 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.8x |
| Ratio PE justo | 29.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8936 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NT$52.70 | NT$104.00 +97.3% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$62.70 | NT$104.00 +65.9% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$63.20 | NT$104.00 +64.6% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$66.70 | NT$100.00 +49.9% | 6.5% | NT$108.00 | NT$92.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$75.80 | NT$102.00 +34.6% | 8.9% | NT$114.00 | NT$92.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$76.00 | NT$88.00 +15.8% | 31.2% | NT$114.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$82.00 | NT$75.00 -8.5% | 33.3% | NT$100.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$83.50 | NT$75.00 -10.2% | 33.3% | NT$100.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$80.30 | NT$52.50 -34.6% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$68.00 | NT$52.50 -22.8% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$55.80 | NT$52.50 -5.9% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
United Integrated Services
NT$76.6b
Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.
2404
NT$408.50
7D
8.1%
1Y
67.1%
Leader Electronics
NT$3.5b
Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.
3058
NT$17.65
7D
1.1%
1Y
-16.7%
Waffer Technology
NT$13.5b
Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.
6235
NT$69.40
7D
2.4%
1Y
-40.7%