Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.

Informe acción TWSE:6781

Capitalización de mercado: NT$70.6b

Advanced Energy Solution Holding Valoración

¿Está 6781 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6781 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6781 (NT$827) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$1310.09)

Muy por debajo del valor justo: 6781 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6781?

Métrica clave: Como 6781 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6781. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6781 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6781?
Ratio PE37x
GananciasNT$1.91b
Capitalización bursátilNT$70.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6781 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6781 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.3x
6412 Chicony Power Technology
14.6x19.6%NT$50.5b
1504 TECO Electric & Machinery
19.1x12.5%NT$108.4b
1605 Walsin Lihwa
34.3xn/aNT$116.5b
1609 Ta Ya Electric Wire & Cable
21.1xn/aNT$36.1b
6781 Advanced Energy Solution Holding
37x31.3%NT$70.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6781 es cara según su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de empresas similares (22.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6781 con el de otras empresas de la industria TW Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
6781 37.0xPromedio de la industria 23.1xNo. of Companies13PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6781 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37x) en comparación con la media de la industria TW Electrical (23.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6781 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6781 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37x
Ratio PE justo 32.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6781 es cara según su ratio Price-To-Earnings (37x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6781 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$827.00
NT$958.33
+15.9%
4.6%NT$1,020.00NT$925.00n/a3
Nov ’25NT$510.00
NT$643.33
+26.1%
8.2%NT$690.00NT$570.00n/a3
Oct ’25NT$493.00
NT$643.33
+30.5%
8.2%NT$690.00NT$570.00n/a3
Sep ’25NT$515.00
NT$643.33
+24.9%
8.2%NT$690.00NT$570.00n/a3
Aug ’25NT$542.00
NT$806.67
+48.8%
4.2%NT$840.00NT$760.00n/a3
Jul ’25NT$626.00
NT$806.67
+28.9%
4.2%NT$840.00NT$760.00n/a3
Jun ’25NT$644.00
NT$806.67
+25.3%
4.2%NT$840.00NT$760.00n/a3
May ’25NT$630.00
NT$820.00
+30.2%
5.5%NT$870.00NT$760.00n/a3
Apr ’25NT$689.00
NT$852.67
+23.8%
2.0%NT$870.00NT$830.00n/a3
Mar ’25NT$706.00
NT$778.33
+10.2%
7.2%NT$830.00NT$700.00n/a3
Feb ’25NT$636.00
NT$778.33
+22.4%
7.2%NT$830.00NT$700.00n/a3
Jan ’25NT$753.00
NT$843.33
+12.0%
14.6%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Dec ’24NT$755.00
NT$856.67
+13.5%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Nov ’24NT$606.00
NT$856.67
+41.4%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00NT$510.003
Oct ’24NT$639.00
NT$858.33
+34.3%
14.1%NT$1,000.00NT$705.00NT$493.003
Sep ’24NT$630.00
NT$858.33
+36.2%
14.1%NT$1,000.00NT$705.00NT$515.003
Aug ’24NT$694.00
NT$906.67
+30.6%
9.1%NT$1,000.00NT$800.00NT$542.003
Jul ’24NT$813.00
NT$873.33
+7.4%
14.5%NT$1,000.00NT$700.00NT$626.003
Jun ’24NT$712.00
NT$966.25
+35.7%
25.5%NT$1,330.00NT$700.00NT$644.004
May ’24NT$685.00
NT$1,045.00
+52.6%
17.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$630.004
Apr ’24NT$718.00
NT$1,045.00
+45.5%
17.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$689.004
Mar ’24NT$840.00
NT$1,045.00
+24.4%
17.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$706.004
Feb ’24NT$785.00
NT$1,107.50
+41.1%
16.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$636.004
Jan ’24NT$643.00
NT$1,107.50
+72.2%
16.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$753.004
Dec ’23NT$855.00
NT$1,107.50
+29.5%
16.1%NT$1,330.00NT$850.00NT$755.004
Nov ’23NT$571.00
NT$1,190.00
+108.4%
25.1%NT$1,660.00NT$850.00NT$606.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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