TECO Electric & Machinery Co., Ltd.

Informe acción TWSE:1504

Capitalización de mercado: NT$104.2b

TECO Electric & Machinery Valoración

¿Está 1504 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1504 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1504 (NT$49.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$129.51)

Muy por debajo del valor justo: 1504 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1504?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 1504. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA12.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1504 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1504 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.1x
1605 Walsin Lihwa
23.2xn/aNT$119.3b
2371 Tatung
71.7xn/aNT$98.8b
3665 Bizlink Holding
28.8x31.8%NT$81.6b
6409 Voltronic Power Technology
52.6x16.0%NT$186.8b
1504 TECO Electric & Machinery
21.4x21.8%NT$104.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1504 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.4x) comparado con la media de empresas similares (44.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1504 con el de otras empresas de la industria TW Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a28.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1504 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.4x) comparado con la media de la industria TW Electrical (24.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1504 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1504 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.4x
Ratio PE justo 27.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1504 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1504 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$49.40
NT$56.80
+15.0%
13.0%NT$71.00NT$50.00n/a5
Oct ’25NT$47.75
NT$56.80
+19.0%
13.0%NT$71.00NT$50.00n/a5
Sep ’25NT$49.05
NT$57.50
+17.2%
14.0%NT$71.00NT$50.00n/a4
Aug ’25NT$48.95
NT$59.75
+22.1%
12.5%NT$71.00NT$50.00n/a4
Jul ’25NT$52.80
NT$59.75
+13.2%
12.5%NT$71.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$56.20
NT$54.80
-2.5%
16.6%NT$71.00NT$45.00n/a5
May ’25NT$55.60
NT$55.40
-0.4%
17.0%NT$71.00NT$45.00n/a5
Apr ’25NT$56.20
NT$52.20
-7.1%
10.4%NT$61.00NT$45.00n/a5
Mar ’25NT$48.65
NT$51.20
+5.2%
7.2%NT$55.00NT$45.00n/a5
Feb ’25NT$46.75
NT$53.20
+13.8%
12.6%NT$65.00NT$45.00n/a5
Jan ’25NT$46.80
NT$53.20
+13.7%
12.6%NT$65.00NT$45.00n/a5
Dec ’24NT$46.25
NT$52.00
+12.4%
9.1%NT$59.00NT$45.00n/a5
Nov ’24NT$45.40
NT$60.20
+32.6%
4.4%NT$65.00NT$57.00n/a5
Oct ’24NT$52.00
NT$60.20
+15.8%
4.4%NT$65.00NT$57.00NT$47.755
Sep ’24NT$49.30
NT$53.75
+9.0%
24.8%NT$65.00NT$31.00NT$49.054
Aug ’24NT$53.20
NT$52.50
-1.3%
24.6%NT$65.00NT$31.00NT$48.954
Jul ’24NT$53.30
NT$52.50
-1.5%
24.6%NT$65.00NT$31.00NT$52.804
Jun ’24NT$52.00
NT$50.50
-2.9%
22.5%NT$59.00NT$31.00NT$56.204
May ’24NT$44.15
NT$40.50
-8.3%
18.7%NT$52.00NT$31.00NT$55.604
Apr ’24NT$42.50
NT$40.50
-4.7%
18.7%NT$52.00NT$31.00NT$56.204
Mar ’24NT$30.50
NT$34.43
+12.9%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$48.653
Feb ’24NT$28.75
NT$34.43
+19.8%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.753
Jan ’24NT$27.55
NT$34.43
+25.0%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.803
Dec ’23NT$28.20
NT$34.43
+22.1%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.253
Nov ’23NT$28.65
NT$36.83
+28.6%
3.6%NT$38.00NT$35.00NT$45.403
Oct ’23NT$28.15
NT$36.83
+30.8%
3.6%NT$38.00NT$35.00NT$52.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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