China Motor Valoración
¿Está 2204 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2204 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2204 (NT$80.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$73.23)
Muy por debajo del valor justo: 2204 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2204?
Métrica clave: Como 2204 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 2204? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Ganancias | NT$4.60b |
| Capitalización bursátil | NT$40.53b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2204 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 14.3x | ||
2201 Yulon Motor | 13.6x | n/a | NT$59.5b |
2227 Yulon Nissan Motor | 20.5x | n/a | NT$27.3b |
2206 Sanyang Motor | 10.9x | n/a | NT$57.3b |
2101 Nankang Rubber TireLtd | 12.3x | n/a | NT$40.3b |
2204 China Motor | 9.7x | n/a | NT$40.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2204 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de empresas similares (14.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2204 con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 2204 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria TW Auto (16.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2204 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.7x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 2204 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | NT$80.50 | NT$132.67 +64.8% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$71.20 | NT$132.67 +86.3% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$72.70 | NT$132.67 +82.5% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$78.70 | NT$132.67 +68.6% | 28.1% | NT$160.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$94.00 | NT$139.33 +48.2% | 20.0% | NT$160.00 | NT$100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$125.50 | NT$156.00 +24.3% | 2.8% | NT$160.00 | NT$150.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$132.00 | NT$156.00 +18.2% | 2.8% | NT$160.00 | NT$150.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$143.50 | NT$148.67 +3.6% | 11.3% | NT$161.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$131.50 | NT$127.00 -3.4% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$123.00 | NT$127.00 +3.3% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$114.50 | NT$127.00 +10.9% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$113.00 | NT$127.00 +12.4% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$104.50 | NT$127.00 +21.5% | 1.7% | NT$130.00 | NT$125.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$88.50 | NT$106.33 +20.2% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$71.20 | 3 |
| Oct ’24 | NT$97.50 | NT$106.33 +9.1% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$72.70 | 3 |
| Sep ’24 | NT$98.70 | NT$106.33 +7.7% | 4.2% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$78.70 | 3 |
| Aug ’24 | NT$89.90 | NT$105.00 +16.8% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$94.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$93.00 | NT$105.00 +12.9% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$125.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$95.90 | NT$105.00 +9.5% | 4.8% | NT$110.00 | NT$100.00 | NT$132.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Young Shine Electric
NT$2.9b
Manufactures and sells automotive air-conditioning compressors and heat exchangers in Taiwan.
2249
NT$127.50
7D
-2.3%
1Y
107.8%
News World Wu
NT$729.0m
Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.
2245
NT$54.00
7D
2.9%
1Y
36.0%
Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)
HK$535.5m
An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.
9110
HK$6.95
7D
-2.1%
1Y
-4.7%