Salud financiera de hoja de balance de Turk Ilac Ve Serum Sanayi Anonim Sirketi
Salud financiera controles de criterios 3/6
Turk Ilac Ve Serum Sanayi Anonim Sirketi tiene un patrimonio de accionistas total de TRY1.7B y una deuda total de TRY1.6B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 90.8%. Sus activos y pasivos totales son TRY3.5B y TRY1.8B respectivamente. El BAIT de Turk Ilac Ve Serum Sanayi Anonim Sirketi es de TRY453.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TRY22.9M.
Información clave
90.8%
Ratio deuda-patrimonio
₺1.58b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.3x |
| Efectivo | ₺22.86m |
| Patrimonio | ₺1.74b |
| Total pasivo | ₺1.79b |
| Activos totales | ₺3.53b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TRY2.0B) de TRILC superan a sus pasivos a corto plazo (TRY804.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TRILC (TRY2.0B) superan a sus pasivos a largo plazo (TRY988.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TRILC (89.5%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TRILC ha pasado de 123.5% a 90.8% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de TRILC es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TRILC no están bien cubiertos por el BAIT (1.3x cobertura).